Fundo de investimento
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.536.497/0001-41
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.613.646,35, distribuído entre 496 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Caixa Master Ações Livre Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em ações, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.540.798,22 em 10/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 30.036.209/0001-76). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações94,0%R$ 747.645.032,35
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,7%R$ 29.686.648,00
- Valores a receber1,6%R$ 12.756.387,59
- Cotas de Fundos0,7%R$ 5.551.375,63
Maiores posições
- 17,0%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 26,5%
RIACHUELO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 36,2%
ECORODOVIAS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,9%
BANRISUL PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 55,7%
BRADESPAR PN N1
Ação preferencial · Ações
- 65,3%
CAMIL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,8%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 84,7%
ULTRAPAR ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,6%
BANCO BMG PN N1
Ação preferencial · Ações
- 104,0%
COGNA ON ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,78%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,78% | 0,88% | 659% |
| No ano | +0,26% | 10,28% | 3% |
| 12 meses | +14,78% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +22,65% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +45,10% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.990,324502 | +45,14% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.881,589403 | +37,21% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.881,719886 | +37,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.872,575237 | +36,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.929,931002 | +40,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 2.079,818038 | +51,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 2.092,7935 | +52,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.242,585378 | +63,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 2.276,307942 | +65,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.985,134923 | +44,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.993,987982 | +45,40% | +28,78% |
| out/2025 | 1.850,164739 | +34,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1.811,771838 | +32,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.734,035028 | +26,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.636,766742 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.733,338394 | +26,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.697,520441 | +23,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.604,215066 | +16,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.489,673592 | +8,63% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.465,532706 | +6,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.514,952621 | +10,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.458,720934 | +6,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.560,2892 | +13,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1.584,482533 | +15,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1.574,480688 | +14,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.622,734749 | +18,33% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.482,048946 | +8,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.470,209409 | +7,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.466,197365 | +6,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.502,074381 | +9,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.573,969548 | +14,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.557,936318 | +13,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.525,896938 | +11,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.572,16543 | +14,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.472,954668 | +7,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1.294,118601 | -5,63% | +1,00% |
| set/2023 | 1.371,360629 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.990,324502
- Patrimônio líquido
- R$ 9.613.646,35
- Cotistas
- 496
- Volatilidade (12 meses)
- 23,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 248.315,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Atena Funcionários Ações Livre Quant FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 9.696.720,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.