Fundo de investimento
Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 35.536.520/0001-06
Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 451.999.301,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,4% em títulos públicos e 24,6% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 606.505.069,39 em 15/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,4%R$ 338.270.858,19
- Operações Compromissadas24,6%R$ 110.470.749,05
- Valores a receber0,0%R$ 13.951,75
- Disponibilidades0,0%R$ 11.011,16
Maiores posições
- 175,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,93%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +8,94% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,93% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +24,95% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +36,35% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.748,174333 | +35,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.733,100913 | +34,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.714,006237 | +33,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.693,026972 | +31,41% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.681,440398 | +30,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.665,361406 | +29,27% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.646,665827 | +27,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.643,277517 | +27,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.627,095898 | +26,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.604,696642 | +24,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.593,237372 | +23,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1.570,219917 | +21,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1.549,805025 | +20,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.534,446796 | +19,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.514,100037 | +17,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.508,175356 | +17,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.499,073533 | +16,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.489,19412 | +15,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.464,692336 | +13,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.457,257545 | +13,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.448,184911 | +12,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.422,894996 | +10,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.425,573517 | +10,65% | +12,97% |
| out/2024 | 1.421,112561 | +10,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1.409,627628 | +9,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.399,049336 | +8,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.387,7352 | +7,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.375,389241 | +6,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.366,783483 | +6,09% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.357,389499 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.352,455915 | +4,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.343,689534 | +4,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.334,571433 | +3,59% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.322,382183 | +2,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.309,124736 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1.293,260697 | +0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1.288,326644 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.748,174333
- Patrimônio líquido
- R$ 451.999.301,96
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 44.330.058,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Ativa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 451.902.870,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.