Fundo de investimento
Manager Ace Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.591.322/0001-37
Manager Ace Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.752.483,06, distribuído entre 340 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,38%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Ace Capital S FIF CIC Mult Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.164.933,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master ACE CAPITAL S FIF CIC MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.162.628/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 26.999.231,90
- Valores a receber0,3%R$ 93.638,79
- Disponibilidades0,1%R$ 17.494,90
Maiores posições
- 1100,0%
ACE CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,38%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +6,02% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,38% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +33,23% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 187,180919 | +32,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 185,310044 | +31,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 183,241824 | +30,12% | +40,96% |
| jun/2026 | 183,719782 | +30,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 182,224613 | +29,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 180,520823 | +28,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 177,809511 | +26,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 181,279073 | +28,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 180,807514 | +28,39% | +31,87% |
| dez/2025 | 176,559166 | +25,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 177,03941 | +25,71% | +28,78% |
| out/2025 | 174,415198 | +23,85% | +27,44% |
| set/2025 | 172,23019 | +22,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 169,585198 | +20,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 165,47621 | +17,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 164,413084 | +16,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 161,696248 | +14,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 160,41754 | +13,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 155,769905 | +10,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,087603 | +10,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 155,725271 | +10,58% | +15,17% |
| dez/2024 | 153,83945 | +9,24% | +14,02% |
| nov/2024 | 151,833918 | +7,81% | +12,97% |
| out/2024 | 148,489504 | +5,44% | +12,08% |
| set/2024 | 145,574942 | +3,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 142,790448 | +1,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 141,656896 | +0,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 140,815417 | -0,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 141,891953 | +0,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 140,508952 | -0,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 142,734166 | +1,35% | +5,53% |
| fev/2024 | 141,718729 | +0,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 142,449359 | +1,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 144,404608 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 140,335171 | -0,35% | +1,92% |
| out/2023 | 138,109347 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 140,830405 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 187,180919
- Patrimônio líquido
- R$ 19.752.483,06
- Cotistas
- 340
- Volatilidade (12 meses)
- 4,77%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.309.677,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Ace Capital FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.183.549,71 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.