Fundo de investimento
Si FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 35.600.750/0001-89
Si FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Studio Investimentos Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.737.640,31, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,55%, o equivalente a -48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em investimento no exterior e 17,3% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- STUDIO INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.748.836,54 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior57,5%R$ 1.410.658,93
- Operações Compromissadas17,3%R$ 425.270,81
- Disponibilidades12,9%R$ 317.559,42
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,2%R$ 274.062,41
- Valores a receber1,1%R$ 26.784,72
Maiores posições
- 157,9%
OffShore
Outros · Investimento no Exterior
- 217,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,2%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,55%-48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,31% | 0,88% | -150% |
| No ano | -12,49% | 10,28% | -121% |
| 12 meses | -7,55% | 15,64% | -48% |
| 24 meses | +3,61% | 30,53% | 12% |
| 36 meses | +48,68% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,512782 | +54,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,532915 | +56,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,497756 | +53,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,438322 | +46,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,395239 | +42,54% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,485105 | +51,72% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,554282 | +58,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,641976 | +67,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,81508 | +85,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,728727 | +76,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,813 | +85,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,716703 | +75,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,740836 | +77,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,636324 | +67,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,445221 | +47,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,687897 | +72,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,653996 | +68,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,523172 | +55,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,322787 | +35,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,416065 | +44,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,367118 | +39,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,316112 | +34,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,404314 | +43,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,431545 | +46,25% | +12,08% |
| set/2024 | 1,379695 | +40,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,460131 | +49,17% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,295087 | +32,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,282418 | +31,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,227241 | +25,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,154767 | +17,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,248352 | +27,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,216537 | +24,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,153316 | +17,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,116311 | +14,04% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,068824 | +9,19% | +1,92% |
| out/2023 | 0,919855 | -6,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,978848 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,512782
- Patrimônio líquido
- R$ 1.737.640,31
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 27,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.209.410,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Si FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.751.657,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.