Fundo de investimento

Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.600.762/0001-03

Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 539.626.665,24, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,81%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,3% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 399.517.862,24 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,3%R$ 528.272.459,44
  • Valores a receber1,7%R$ 9.215.094,85
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 46.620,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,4%
  2. 2

    BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    48,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,81%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,76%0,88%-87%
No ano+5,55%10,28%54%
12 meses+13,81%15,64%88%
24 meses+26,72%30,53%88%
36 meses+77,88%45,15%172%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,751592+82,78%+43,75%
ago/20262,772641+84,18%+42,50%
jul/20262,645184+75,71%+40,96%
jun/20262,673689+77,61%+39,27%
mai/20262,636994+75,17%+37,73%
abr/20262,485333+65,09%+36,27%
mar/20262,355026+56,44%+34,80%
fev/20262,506587+66,51%+33,18%
jan/20262,544455+69,02%+31,87%
dez/20252,606857+73,17%+30,35%
nov/20252,506158+66,48%+28,78%
out/20252,521065+67,47%+27,44%
set/20252,444099+62,35%+25,83%
ago/20252,417691+60,60%+24,32%
jul/20252,436559+61,85%+22,89%
jun/20252,330555+54,81%+21,34%
mai/20252,351594+56,21%+20,02%
abr/20252,203484+46,37%+18,67%
mar/20252,201206+46,22%+17,43%
fev/20252,371624+57,54%+16,31%
jan/20252,371063+57,50%+15,17%
dez/20242,42609+61,16%+14,02%
nov/20242,407974+59,95%+12,97%
out/20242,224343+47,76%+12,08%
set/20242,138375+42,05%+11,05%
ago/20242,171409+44,24%+10,13%
jul/20242,116907+40,62%+9,18%
jun/20242,067995+37,37%+8,20%
mai/20241,900075+26,22%+7,35%
abr/20241,806875+20,03%+6,47%
mar/20241,80814+20,11%+5,53%
fev/20241,736947+15,38%+4,66%
jan/20241,661159+10,35%+3,83%
dez/20231,612348+7,10%+2,83%
nov/20231,557898+3,49%+1,92%
out/20231,462002-2,88%+1,00%
set/20231,5054110,00%0,00%
Cota
2,751592
Patrimônio líquido
R$ 539.626.665,24
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
11,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.620.590,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Global FIF - CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 523.257.789,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.