Fundo de investimento

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 65 Multimercado

CNPJ 35.603.488/0001-26

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 65 Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.301.356,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,49%, o equivalente a 131% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 33,4% em ações e 30,8% em títulos públicos, num total de 82 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.049.679,00 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações33,4%R$ 4.624.788,76
  • Títulos Públicos30,8%R$ 4.262.163,38
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo18,6%R$ 2.578.004,44
  • Cotas de Fundos12,4%R$ 1.712.018,06
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 529.085,06
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 143.689,65

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,9%
  2. 2

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    17,2%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,5%
  4. 4

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    4,9%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,1%
  7. 7

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,9%
  8. 8

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    1,7%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,6%
  10. 10

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 82 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,49%131% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,68%0,88%306%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+20,49%15,64%131%
24 meses+30,37%30,53%99%
36 meses+51,04%45,15%113%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,660894+48,88%+43,75%
ago/20261,617521+44,99%+42,50%
jul/20261,616827+44,93%+40,96%
jun/20261,589441+42,47%+39,27%
mai/20261,596971+43,15%+37,73%
abr/20261,666862+49,41%+36,27%
mar/20261,666276+49,36%+34,80%
fev/20261,677646+50,38%+33,18%
jan/20261,635229+46,58%+31,87%
dez/20251,513541+35,67%+30,35%
nov/20251,497946+34,27%+28,78%
out/20251,437146+28,82%+27,44%
set/20251,418677+27,17%+25,83%
ago/20251,378468+23,56%+24,32%
jul/20251,324459+18,72%+22,89%
jun/20251,356944+21,63%+21,34%
mai/20251,338815+20,01%+20,02%
abr/20251,311419+17,55%+18,67%
mar/20251,273203+14,13%+17,43%
fev/20251,225007+9,81%+16,31%
jan/20251,244235+11,53%+15,17%
dez/20241,195819+7,19%+14,02%
nov/20241,233724+10,59%+12,97%
out/20241,250508+12,09%+12,08%
set/20241,255333+12,53%+11,05%
ago/20241,273948+14,19%+10,13%
jul/20241,219043+9,27%+9,18%
jun/20241,197392+7,33%+8,20%
mai/20241,182934+6,04%+7,35%
abr/20241,205398+8,05%+6,47%
mar/20241,219126+9,28%+5,53%
fev/20241,219486+9,31%+4,66%
jan/20241,206636+8,16%+3,83%
dez/20231,232621+10,49%+2,83%
nov/20231,182075+5,96%+1,92%
out/20231,092446-2,08%+1,00%
set/20231,1155990,00%0,00%
Cota
1,660894
Patrimônio líquido
R$ 13.301.356,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 3.663.576,63

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 65 Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 13.378.589,40 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.