Fundo de investimento

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercado

CNPJ 35.603.568/0001-81

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 130.331.444,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,78%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,27% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,8% em títulos públicos e 24,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 106 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SICOOB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 77.941.989,22 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,8%R$ 57.660.051,24
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,1%R$ 30.985.630,71
  • Ações16,0%R$ 20.547.802,15
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo8,0%R$ 10.256.716,00
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 7.186.801,00
  • Outros (5 categorias)1,5%R$ 1.992.828,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,1%
  2. 2

    BOVA11

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,8%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,4%
  4. 4

    Banco XP S/A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    BANCO C6 S.A

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  6. 6

    Banco Agibank

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANRISUL S.A.

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  8. 8

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    2,3%
  9. 9

    SANTINVEST SA

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    STONE SOCIEDADE

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 106 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,78%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,69%0,88%193%
No ano+9,99%10,28%97%
12 meses+17,78%15,64%114%
24 meses+30,43%30,53%100%
36 meses+48,30%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,735311+46,93%+43,75%
ago/20261,706466+44,49%+42,50%
jul/20261,696046+43,61%+40,96%
jun/20261,672455+41,61%+39,27%
mai/20261,665879+41,05%+37,73%
abr/20261,688852+43,00%+36,27%
mar/20261,678858+42,15%+34,80%
fev/20261,673979+41,74%+33,18%
jan/20261,645432+39,32%+31,87%
dez/20251,577666+33,59%+30,35%
nov/20251,560211+32,11%+28,78%
out/20251,522215+28,89%+27,44%
set/20251,502891+27,25%+25,83%
ago/20251,473347+24,75%+24,32%
jul/20251,437693+21,73%+22,89%
jun/20251,443628+22,24%+21,34%
mai/20251,426361+20,77%+20,02%
abr/20251,404295+18,91%+18,67%
mar/20251,3775+16,64%+17,43%
fev/20251,346058+13,97%+16,31%
jan/20251,348851+14,21%+15,17%
dez/20241,315594+11,39%+14,02%
nov/20241,329268+12,55%+12,97%
out/20241,332105+12,79%+12,08%
set/20241,32775+12,42%+11,05%
ago/20241,330453+12,65%+10,13%
jul/20241,297187+9,84%+9,18%
jun/20241,280042+8,38%+8,20%
mai/20241,267132+7,29%+7,35%
abr/20241,271822+7,69%+6,47%
mar/20241,271479+7,66%+5,53%
fev/20241,266345+7,22%+4,66%
jan/20241,254789+6,25%+3,83%
dez/20231,260635+6,74%+2,83%
nov/20231,230059+4,15%+1,92%
out/20231,178094-0,25%+1,00%
set/20231,181020,00%0,00%
Cota
1,735311
Patrimônio líquido
R$ 130.331.444,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,27%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.953.483,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vgbl Sicoob Seguradora Fundo de Investimento Financeiro Rv 30 Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 130.848.969,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.