Fundo de investimento

Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 35.610.861/0001-76

Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 66.337.751,96, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,01%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,54% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,0% em títulos públicos e 16,9% em operações compromissadas, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 55.959.397,59 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos81,0%R$ 52.903.934,69
  • Operações Compromissadas16,9%R$ 11.038.000,00
  • Ações1,6%R$ 1.013.963,76
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 154.096,27
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,1%R$ 94.035,24
  • Outros (5 categorias)0,2%R$ 147.610,20

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    37,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,1%
  6. 6

    IBOVS170 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  7. 7

    ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  8. 8

    IBOVS165 - 15/07/2026

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  9. 9

    IBOVR170 - 17/06/2026

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,1%
  10. 10

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    0,0%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,01%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%100%
No ano+11,43%10,28%111%
12 meses+15,01%15,64%96%
24 meses+24,42%30,53%80%
36 meses+29,79%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026170,00786+31,57%+43,75%
ago/2026168,533914+30,43%+42,50%
jul/2026166,291382+28,69%+40,96%
jun/2026164,656525+27,42%+39,27%
mai/2026163,273025+26,35%+37,73%
abr/2026160,946317+24,55%+36,27%
mar/2026159,16544+23,18%+34,80%
fev/2026153,865852+19,07%+33,18%
jan/2026151,605463+17,32%+31,87%
dez/2025152,570608+18,07%+30,35%
nov/2025149,595261+15,77%+28,78%
out/2025150,469596+16,45%+27,44%
set/2025148,132729+14,64%+25,83%
ago/2025147,818444+14,39%+24,32%
jul/2025147,649272+14,26%+22,89%
jun/2025143,222809+10,84%+21,34%
mai/2025144,356863+11,72%+20,02%
abr/2025141,975969+9,87%+18,67%
mar/2025141,85786+9,78%+17,43%
fev/2025140,122551+8,44%+16,31%
jan/2025138,984958+7,56%+15,17%
dez/2024139,718602+8,13%+14,02%
nov/2024136,130067+5,35%+12,97%
out/2024135,648704+4,98%+12,08%
set/2024135,91531+5,18%+11,05%
ago/2024136,643357+5,75%+10,13%
jul/2024135,602882+4,94%+9,18%
jun/2024133,181673+3,07%+8,20%
mai/2024134,062155+3,75%+7,35%
abr/2024132,373714+2,44%+6,47%
mar/2024134,590224+4,16%+5,53%
fev/2024134,459444+4,06%+4,66%
jan/2024133,686956+3,46%+3,83%
dez/2023134,094639+3,77%+2,83%
nov/2023131,053756+1,42%+1,92%
out/2023128,478471-0,57%+1,00%
set/2023129,2186170,00%0,00%
Cota
170,00786
Patrimônio líquido
R$ 66.337.751,96
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tita Icatu Previdência FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 66.373.727,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.