Fundo de investimento

Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.618.088/0001-94

Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Absolute Gestao de Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 261.104.713,18, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,73%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,9% em títulos públicos e 36,3% em ações, num total de 51 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 94.961.000,94 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos36,9%R$ 160.430.334,14
  • Ações36,3%R$ 157.860.078,18
  • Cotas de Fundos14,0%R$ 61.046.181,55
  • Investimento no Exterior9,5%R$ 41.231.135,46
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,7%R$ 11.546.578,69
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 3.112.974,73

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    48,1%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNB N1

    Ação preferencial · Ações

    38,3%
  3. 3

    ABS ALPHA OFFSHORE S

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,0%
  5. 5

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    8,0%
  6. 6

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,0%
  7. 7

    KLABIN S/A PN N2

    Ação preferencial · Ações

    2,5%
  8. 8

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 51 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,73%139% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+12,12%10,28%118%
12 meses+21,73%15,64%139%
24 meses+42,54%30,53%139%
36 meses+59,81%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,278323+57,47%+43,75%
ago/20262,25771+56,05%+42,50%
jul/20262,230692+54,18%+40,96%
jun/20262,200454+52,09%+39,27%
mai/20262,141505+48,01%+37,73%
abr/20262,146315+48,35%+36,27%
mar/20262,12094+46,59%+34,80%
fev/20262,080066+43,77%+33,18%
jan/20262,062761+42,57%+31,87%
dez/20252,032012+40,45%+30,35%
nov/20251,996992+38,03%+28,78%
out/20251,933616+33,65%+27,44%
set/20251,907879+31,87%+25,83%
ago/20251,871643+29,36%+24,32%
jul/20251,844501+27,49%+22,89%
jun/20251,824459+26,10%+21,34%
mai/20251,778788+22,94%+20,02%
abr/20251,75953+21,61%+18,67%
mar/20251,737702+20,10%+17,43%
fev/20251,714681+18,51%+16,31%
jan/20251,682868+16,31%+15,17%
dez/20241,658552+14,63%+14,02%
nov/20241,637629+13,19%+12,97%
out/20241,633659+12,91%+12,08%
set/20241,61655+11,73%+11,05%
ago/20241,598358+10,47%+10,13%
jul/20241,575004+8,86%+9,18%
jun/20241,547788+6,98%+8,20%
mai/20241,532074+5,89%+7,35%
abr/20241,507668+4,21%+6,47%
mar/20241,51475+4,70%+5,53%
fev/20241,490735+3,04%+4,66%
jan/20241,484105+2,58%+3,83%
dez/20231,491978+3,12%+2,83%
nov/20231,473098+1,82%+1,92%
out/20231,453456+0,46%+1,00%
set/20231,446820,00%0,00%
Cota
2,278323
Patrimônio líquido
R$ 261.104.713,18
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
3,15%
Captação líquida (12 meses)
R$ 147.124.196,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Alpha Marb Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 260.811.755,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.