Fundo de investimento

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.636.871/0001-80

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.111.973,70, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em ações e 14,5% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 95.365.514,36 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações72,5%R$ 49.255.581,17
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 9.847.139,44
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 3.524.179,25
  • Valores a receber3,3%R$ 2.209.273,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 2.078.415,99
  • Outros (2 categorias)1,5%R$ 1.046.796,91

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    16,0%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,9%
  8. 8

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,8%
  9. 9

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,92%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,42%0,88%390%
No ano+5,72%10,28%56%
12 meses+14,92%15,64%95%
24 meses+28,10%30,53%92%
36 meses+44,07%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026291,873916+46,00%+43,75%
ago/2026282,213962+41,16%+42,50%
jul/2026283,69703+41,91%+40,96%
jun/2026284,341706+42,23%+39,27%
mai/2026280,478697+40,30%+37,73%
abr/2026301,597032+50,86%+36,27%
mar/2026301,451504+50,79%+34,80%
fev/2026304,844045+52,48%+33,18%
jan/2026295,713601+47,92%+31,87%
dez/2025276,0923+38,10%+30,35%
nov/2025284,260378+42,19%+28,78%
out/2025265,581287+32,84%+27,44%
set/2025265,26541+32,69%+25,83%
ago/2025253,990624+27,05%+24,32%
jul/2025232,486383+16,29%+22,89%
jun/2025249,402158+24,75%+21,34%
mai/2025244,759623+22,43%+20,02%
abr/2025225,370144+12,73%+18,67%
mar/2025210,66128+5,37%+17,43%
fev/2025206,711919+3,40%+16,31%
jan/2025211,922003+6,00%+15,17%
dez/2024200,443652+0,26%+14,02%
nov/2024209,858227+4,97%+12,97%
out/2024219,894451+9,99%+12,08%
set/2024222,286119+11,19%+11,05%
ago/2024227,852133+13,97%+10,13%
jul/2024218,768058+9,43%+9,18%
jun/2024211,979369+6,03%+8,20%
mai/2024208,217248+4,15%+7,35%
abr/2024209,835077+4,96%+6,47%
mar/2024217,514254+8,80%+5,53%
fev/2024214,7289+7,41%+4,66%
jan/2024213,868647+6,98%+3,83%
dez/2023223,960019+12,02%+2,83%
nov/2023212,383388+6,23%+1,92%
out/2023193,535949-3,19%+1,00%
set/2023199,9203530,00%0,00%
Cota
291,873916
Patrimônio líquido
R$ 53.111.973,70
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,75%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 55.234.974,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 53.940.945,60 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.