Fundo de investimento
Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 35.646.445/0001-28
Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 422.005.890,50, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,84%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 28,8% em operações compromissadas, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 295.351.862,28 em 28/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF34,9%R$ 142.341.508,36
- Operações Compromissadas28,8%R$ 117.461.638,60
- Títulos Públicos23,5%R$ 96.061.240,40
- Cotas de Fundos7,9%R$ 32.173.973,48
- Títulos de Crédito Privado4,9%R$ 19.925.504,63
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 78.066,80
Maiores posições
- 129,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 223,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,0%
BANDEIRANTES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 47,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
COMERCIAL GERMANICA LIMITADA
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 63,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,6%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,1%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 155 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,84%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +10,51% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,84% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,86% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,29% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,54094 | +44,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,526812 | +43,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,510267 | +41,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,491734 | +40,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,475119 | +38,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,459696 | +37,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,444774 | +35,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,426011 | +34,02% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,411325 | +32,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,394424 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,378255 | +29,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,363834 | +28,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,346562 | +26,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,330251 | +25,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,314834 | +23,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,298099 | +21,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,283827 | +20,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,269331 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,256141 | +18,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,244117 | +16,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,231966 | +15,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,219602 | +14,62% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208609 | +13,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,198938 | +12,68% | +12,08% |
| set/2024 | 1,187864 | +11,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,177582 | +10,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,167129 | +9,69% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,156344 | +8,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,146922 | +7,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,137093 | +6,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126661 | +5,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,116816 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,107373 | +4,07% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,096093 | +3,01% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,085823 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,0753 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,064062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,54094
- Patrimônio líquido
- R$ 422.005.890,50
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 421.779.400,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.