Fundo de investimento
Rt Fortune Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.646.471/0001-56
Rt Fortune Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 106.323.512,97, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,85%, o equivalente a -69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 90.264.850,41 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/05/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 99.304.869,36
- Valores a receber0,1%R$ 51.186,41
- Disponibilidades0,0%R$ 8.907,31
Maiores posições
- 198,3%
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-B FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 21,6%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,85%-69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,98% | 0,88% | -111% |
| No ano | -6,36% | 10,28% | -62% |
| 12 meses | -10,85% | 15,64% | -69% |
| 24 meses | -8,58% | 30,53% | -28% |
| 36 meses | -12,94% | 45,15% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,616842 | -14,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,741361 | -13,35% | +42,50% |
| jul/2026 | 12,710601 | -13,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 12,774265 | -13,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 12,945679 | -11,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 12,72894 | -13,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 13,491594 | -8,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,532217 | -7,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 13,50502 | -8,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,474464 | -8,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,280239 | -9,69% | +28,78% |
| out/2025 | 13,298842 | -9,56% | +27,44% |
| set/2025 | 13,24314 | -9,94% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,152284 | -3,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,187534 | -3,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,253468 | -3,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 14,182546 | -3,55% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,182522 | -3,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,162239 | -3,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,062003 | -4,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,185929 | -3,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,130668 | -3,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,055974 | -4,41% | +12,97% |
| out/2024 | 14,086619 | -4,20% | +12,08% |
| set/2024 | 14,177581 | -3,58% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,801597 | -6,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,932573 | -5,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,142531 | -3,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,538364 | -7,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,896055 | -5,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,781676 | -6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,273721 | -9,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,182507 | -10,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,288371 | -9,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,36218 | -2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 14,497204 | -1,41% | +1,00% |
| set/2023 | 14,704582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,616842
- Patrimônio líquido
- R$ 106.323.512,97
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 8,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.220.314,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rt Fortune Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 106.359.845,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.