Fundo de investimento
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 35.650.703/0001-40
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.104.577,64, distribuído entre 201 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 34,16%, o equivalente a -219% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 37,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,4% em cotas de fundos e 25,4% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.754.851,77 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos74,4%R$ 19.547.587,20
- Títulos Públicos25,4%R$ 6.682.827,57
- Disponibilidades0,2%R$ 47.424,40
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
Maiores posições
- 174,4%
MOLEIRO CONSIGNADO FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 225,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-34,16%-219% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,69% | 0,88% | -79% |
| No ano | -23,92% | 10,28% | -233% |
| 12 meses | -34,16% | 15,64% | -219% |
| 24 meses | -62,57% | 30,53% | -205% |
| 36 meses | -79,99% | 45,15% | -177% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,074127 | -80,16% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,074644 | -80,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,074851 | -79,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,078173 | -79,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,080744 | -78,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,078177 | -79,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,078162 | -79,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,076388 | -79,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,097742 | -73,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,097429 | -73,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,099793 | -73,29% | +28,78% |
| out/2025 | 0,104901 | -71,92% | +27,44% |
| set/2025 | 0,111126 | -70,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,112595 | -69,86% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,125957 | -66,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,128602 | -65,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,128464 | -65,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,131433 | -64,82% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,135764 | -63,66% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,136774 | -63,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,201377 | -46,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,198696 | -46,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,202707 | -45,74% | +12,97% |
| out/2024 | 0,20146 | -46,07% | +12,08% |
| set/2024 | 0,1986 | -46,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,198025 | -46,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,240392 | -35,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,233223 | -37,57% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,332633 | -10,96% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,322375 | -13,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,318546 | -14,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,306296 | -18,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,374037 | +0,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,35914 | -3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,366561 | -1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 0,374356 | +0,21% | +1,00% |
| set/2023 | 0,373574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,074127
- Patrimônio líquido
- R$ 24.104.577,64
- Cotistas
- 201
- Volatilidade (12 meses)
- 37,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.115.371,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.