Fundo de investimento
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.651.177/0001-32
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.368.945,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,18%, o equivalente a 155% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 43,57% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.065.974,94 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
103,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,18%155% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +15,30% | 0,83% | 1.854% |
| No ano | +30,56% | 10,23% | 299% |
| 12 meses | +24,18% | 15,58% | 155% |
| 24 meses | +30,07% | 30,47% | 99% |
| 36 meses | +1,37% | 45,08% | 3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,698682 | +8,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,605944 | -5,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,566098 | -11,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,53674 | -16,45% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,54317 | -15,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,612496 | -4,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,604653 | -5,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,696921 | +8,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,625102 | -2,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,535144 | -16,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,614572 | -4,34% | +28,78% |
| out/2025 | 0,570271 | -11,23% | +27,44% |
| set/2025 | 0,590559 | -8,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,56264 | -12,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,506635 | -21,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,623491 | -2,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,599423 | -6,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,499369 | -22,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,428785 | -33,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,434499 | -32,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,423195 | -34,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,368743 | -42,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,402024 | -37,42% | +12,97% |
| out/2024 | 0,511543 | -20,37% | +12,08% |
| set/2024 | 0,521841 | -18,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,537142 | -16,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,505783 | -21,27% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,511975 | -20,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,553826 | -13,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,594162 | -7,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,738178 | +14,91% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,678989 | +5,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,707396 | +10,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,758674 | +18,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,651512 | +1,41% | +1,92% |
| out/2023 | 0,56469 | -12,10% | +1,00% |
| set/2023 | 0,642422 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,698682
- Patrimônio líquido
- R$ 39.368.945,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 43,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.280.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend XP Inc Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.772.709,33 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.