Fundo de investimento

Principal Claritas Long Bias Previdência Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.716.198/0001-99

Principal Claritas Long Bias Previdência Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.266.824,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,83%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em ações e 33,4% em títulos públicos, num total de 59 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.211.691,98 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações46,9%R$ 7.928.990,60
  • Títulos Públicos33,4%R$ 5.652.794,41
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 1.309.228,02
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,2%R$ 1.226.128,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,9%R$ 657.267,40
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 149.456,18

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,7%
  2. 2

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  3. 3

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  4. 4

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  5. 5

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,5%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  7. 7

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  8. 8

    DIRECIONAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  9. 9

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,9%
  11. 10 maiores de 59 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,83%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,67%0,88%419%
No ano+5,45%10,28%53%
12 meses+11,83%15,64%76%
24 meses+18,71%30,53%61%
36 meses+32,81%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,692668+32,44%+43,75%
ago/20261,632737+27,75%+42,50%
jul/20261,640587+28,36%+40,96%
jun/20261,630721+27,59%+39,27%
mai/20261,630398+27,56%+37,73%
abr/20261,697905+32,85%+36,27%
mar/20261,695844+32,68%+34,80%
fev/20261,733651+35,64%+33,18%
jan/20261,690971+32,30%+31,87%
dez/20251,605164+25,59%+30,35%
nov/20251,629967+27,53%+28,78%
out/20251,563324+22,32%+27,44%
set/20251,54803+21,12%+25,83%
ago/20251,513607+18,43%+24,32%
jul/20251,443085+12,91%+22,89%
jun/20251,483529+16,07%+21,34%
mai/20251,462736+14,45%+20,02%
abr/20251,407016+10,09%+18,67%
mar/20251,345003+5,23%+17,43%
fev/20251,2982+1,57%+16,31%
jan/20251,318798+3,18%+15,17%
dez/20241,2753-0,22%+14,02%
nov/20241,318622+3,17%+12,97%
out/20241,374277+7,52%+12,08%
set/20241,388021+8,60%+11,05%
ago/20241,425894+11,56%+10,13%
jul/20241,383171+8,22%+9,18%
jun/20241,345547+5,28%+8,20%
mai/20241,336793+4,59%+7,35%
abr/20241,355668+6,07%+6,47%
mar/20241,384122+8,30%+5,53%
fev/20241,363798+6,70%+4,66%
jan/20241,347781+5,45%+3,83%
dez/20231,359655+6,38%+2,83%
nov/20231,319968+3,28%+1,92%
out/20231,243711-2,69%+1,00%
set/20231,2781020,00%0,00%
Cota
1,692668
Patrimônio líquido
R$ 16.266.824,61
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 516.057,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Principal Claritas Long Bias Previdência Fife FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 16.352.333,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.