Fundo de investimento

Jgp Compounders Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.717.688/0001-00

Jgp Compounders Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Jgp Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.852.342,09, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,85%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,5% em ações e 13,1% em investimento no exterior, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
JGP Equities Gestão de Recursos Ltda.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 597.160.067,84 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações68,5%R$ 127.479.513,24
  • Investimento no Exterior13,1%R$ 24.430.513,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7,1%R$ 13.237.488,00
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo3,8%R$ 7.142.121,00
  • Debêntures3,0%R$ 5.531.838,73
  • Outros (6 categorias)4,5%R$ 8.304.171,73

Maiores posições

  1. 1

    JGP CLASS M

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,8%
  2. 2

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    12,4%
  3. 3

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    9,6%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    7,5%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    7,1%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,4%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  9. 9

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,85%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,51%0,88%628%
No ano+9,77%10,28%95%
12 meses+17,85%15,64%114%
24 meses+32,53%30,53%107%
36 meses+41,88%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,734848+41,71%+43,75%
ago/20261,644314+34,32%+42,50%
jul/20261,679359+37,18%+40,96%
jun/20261,642557+34,17%+39,27%
mai/20261,606621+31,24%+37,73%
abr/20261,70405+39,20%+36,27%
mar/20261,690289+38,07%+34,80%
fev/20261,735114+41,73%+33,18%
jan/20261,693901+38,37%+31,87%
dez/20251,580452+29,10%+30,35%
nov/20251,616952+32,08%+28,78%
out/20251,546897+26,36%+27,44%
set/20251,532231+25,16%+25,83%
ago/20251,472036+20,24%+24,32%
jul/20251,335645+9,10%+22,89%
jun/20251,45302+18,69%+21,34%
mai/20251,424158+16,33%+20,02%
abr/20251,350229+10,29%+18,67%
mar/20251,193818-2,48%+17,43%
fev/20251,132401-7,50%+16,31%
jan/20251,167865-4,60%+15,17%
dez/20241,105331-9,71%+14,02%
nov/20241,152856-5,83%+12,97%
out/20241,238042+1,13%+12,08%
set/20241,247829+1,93%+11,05%
ago/20241,309023+6,93%+10,13%
jul/20241,26847+3,62%+9,18%
jun/20241,221507-0,22%+8,20%
mai/20241,213874-0,84%+7,35%
abr/20241,243293+1,56%+6,47%
mar/20241,339011+9,38%+5,53%
fev/20241,314105+7,34%+4,66%
jan/20241,305299+6,62%+3,83%
dez/20231,358105+10,94%+2,83%
nov/20231,307933+6,84%+1,92%
out/20231,141576-6,75%+1,00%
set/20231,2242060,00%0,00%
Cota
1,734848
Patrimônio líquido
R$ 189.852.342,09
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,84%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 441.736.205,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Compounders Master FI Financeiro em Ações Investimento No Exterior - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 191.240.242,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.