Fundo de investimento
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 35.726.054/0001-13
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.239.978,44, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,59%, o equivalente a -42% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,0% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 134.466.068,07 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior99,0%R$ 74.779.482,31
- Disponibilidades0,8%R$ 572.551,57
- Títulos Públicos0,2%R$ 177.646,36
- Valores a receber0,0%R$ 17.587,54
- Cotas de Fundos0,0%R$ 527,34
Maiores posições
- 199,9%
IDTM LN - ISHARES USD TREASURY 7-10Y - 85097
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,59%-42% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,95% | 0,88% | -337% |
| No ano | -9,82% | 10,28% | -96% |
| 12 meses | -6,59% | 15,64% | -42% |
| 24 meses | -8,15% | 30,53% | -27% |
| 36 meses | +11,65% | 45,15% | 26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,236132 | +13,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 11,577669 | +16,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,268979 | +13,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 11,691847 | +17,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 11,355827 | +14,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,156673 | +12,41% | +36,27% |
| mar/2026 | 11,682148 | +17,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 11,844579 | +19,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 11,84608 | +19,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,459778 | +25,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,109057 | +22,00% | +28,78% |
| out/2025 | 12,104136 | +21,95% | +27,44% |
| set/2025 | 11,909753 | +20,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,029308 | +21,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 12,254348 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,895407 | +19,85% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,346102 | +24,39% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,39001 | +24,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,357868 | +24,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,705067 | +28,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,297327 | +23,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,952225 | +30,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,809332 | +29,06% | +12,97% |
| out/2024 | 12,216291 | +23,08% | +12,08% |
| set/2024 | 11,933001 | +20,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,233755 | +23,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,93759 | +20,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,581079 | +16,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,708589 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,413784 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,362146 | +4,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,220762 | +2,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,357509 | +4,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,185635 | +2,62% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,960754 | +0,36% | +1,92% |
| out/2023 | 9,762707 | -1,64% | +1,00% |
| set/2023 | 9,925147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,236132
- Patrimônio líquido
- R$ 75.239.978,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 10,67%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.825.941,27
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Us Treasury Renda Fixa Investimento No Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 75.445.538,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.