Fundo de investimento

Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 35.727.377/0001-21

Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Octante Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 163.284.624,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,87%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 71,9% em investimento no exterior e 17,1% em títulos públicos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCTANTE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 119.191.924,31 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior71,9%R$ 121.966.146,91
  • Títulos Públicos17,1%R$ 29.005.453,42
  • Cotas de Fundos7,0%R$ 11.902.233,26
  • Disponibilidades2,3%R$ 3.843.317,45
  • Valores a receber1,7%R$ 2.805.128,83
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 13.400,29

Maiores posições

  1. 1

    BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 6250000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    19,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    18,1%
  3. 3

    ITAÚ TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    BONDS 2 DAYS SETTLE - FED REPUBLIC OF BRAZIL - 1750000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    4,2%
  5. 5

    BONDS - BBVA - 1180000

    Outros · Investimento no Exterior

    4,2%
  6. 6

    BONDS 2 DAYS SETTLE - UNITED MEXICAN STATES - 1500000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,9%
  7. 7

    BONDS 2 DAYS SETTLE - VALE CANADA LTD - 1000000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,8%
  8. 8

    BONDS - COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO - 1200000

    Outros · Investimento no Exterior

    3,7%
  9. 9

    BONDS 2 DAYS SETTLE - - 1000000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,6%
  10. 10

    BONDS 2 DAYS SETTLE - CIA DE MINAS BU - 1000000

    Bonds e Treasury · Investimento no Exterior

    3,3%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,87%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,11%0,88%-13%
No ano+7,72%10,28%75%
12 meses+13,87%15,64%89%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+51,71%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,130775+52,20%+43,75%
ago/20262,133166+52,37%+42,50%
jul/20262,104295+50,30%+40,96%
jun/20262,110962+50,78%+39,27%
mai/20262,088371+49,17%+37,73%
abr/20262,066888+47,63%+36,27%
mar/20262,014266+43,87%+34,80%
fev/20262,028624+44,90%+33,18%
jan/20262,011178+43,65%+31,87%
dez/20251,978071+41,29%+30,35%
nov/20251,949584+39,25%+28,78%
out/20251,941053+38,64%+27,44%
set/20251,92151+37,25%+25,83%
ago/20251,871234+33,66%+24,32%
jul/20251,840238+31,44%+22,89%
jun/20251,804983+28,93%+21,34%
mai/20251,766456+26,17%+20,02%
abr/20251,733944+23,85%+18,67%
mar/20251,73043+23,60%+17,43%
fev/20251,719001+22,78%+16,31%
jan/20251,690905+20,78%+15,17%
dez/20241,655467+18,25%+14,02%
nov/20241,674647+19,62%+12,97%
out/20241,660468+18,60%+12,08%
set/20241,662975+18,78%+11,05%
ago/20241,631353+16,52%+10,13%
jul/20241,598428+14,17%+9,18%
jun/20241,573797+12,41%+8,20%
mai/20241,567431+11,96%+7,35%
abr/20241,541911+10,13%+6,47%
mar/20241,555172+11,08%+5,53%
fev/20241,531565+9,40%+4,66%
jan/20241,509841+7,84%+3,83%
dez/20231,505675+7,55%+2,83%
nov/20231,448974+3,50%+1,92%
out/20231,395604-0,32%+1,00%
set/20231,4000240,00%0,00%
Cota
2,130775
Patrimônio líquido
R$ 163.284.624,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
2,75%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.276.439,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Octante Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 163.748.363,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.