Fundo de investimento
Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.727.406/0001-55
Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bw Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.862.801,78, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,12%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 40,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em ações, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 311.808.176,17 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações97,9%R$ 365.128.892,52
- Cotas de Fundos2,1%R$ 7.691.568,16
- Valores a receber0,0%R$ 15.060,71
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,01
Maiores posições
- 173,1%
ALPARGATAS ON N1
Ação ordinária · Ações
- 224,8%
ALPARGATAS PN N1
Ação preferencial · Ações
- 32,1%
ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,12%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,93% | 0,88% | -334% |
| No ano | -15,58% | 10,28% | -152% |
| 12 meses | +11,12% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +33,21% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +17,12% | 45,15% | 38% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.570,249648 | +24,33% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.617,570685 | +28,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.417,048805 | +12,20% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.449,66142 | +14,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.583,825374 | +25,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.642,091654 | +30,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.719,701906 | +36,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 2.285,084098 | +80,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.995,740107 | +58,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.860,008495 | +47,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.711,488902 | +35,52% | +28,78% |
| out/2025 | 1.619,702513 | +28,25% | +27,44% |
| set/2025 | 1.424,38246 | +12,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.413,075686 | +11,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.160,001018 | -8,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.341,230887 | +6,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.364,274489 | +8,02% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.084,171567 | -14,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.009,906814 | -20,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.002,595172 | -20,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 910,486833 | -27,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 907,450967 | -28,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 940,327391 | -25,54% | +12,97% |
| out/2024 | 987,766784 | -21,79% | +12,08% |
| set/2024 | 1.051,12644 | -16,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.178,810379 | -6,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.224,709786 | -3,03% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.443,573003 | +14,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.423,337827 | +12,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.432,536592 | +13,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.484,003121 | +17,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.585,560276 | +25,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.376,919103 | +9,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.541,95102 | +22,09% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.457,371528 | +15,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1.250,104709 | -1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1.262,945992 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.570,249648
- Patrimônio líquido
- R$ 361.862.801,78
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 40,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alpa Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fechados de Ações
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 361.758.544,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.