Fundo de investimento
Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 35.741.471/0001-35
Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Ark Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 66.170.369,58 em 31/08/2024. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,3% em valores a receber e 16,7% em ações, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- Ark Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 66.170.369,58 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber83,3%R$ 57.930.120,00
- Ações16,7%R$ 11.604.060,36
- Disponibilidades0,0%R$ 18.130,64
Maiores posições
- 18,5%
Ações - TRIO AGROPECUARIA
Ação ordinária · Ações
- 24,6%
Ações - WINPARLTDA
Ação ordinária · Ações
- 34,6%
Ações - GAMIN G MIN SPE LTDA
Ação ordinária · Ações
- 3 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Ethos II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 65.611.091,86 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.