Fundo de investimento
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.755.062/0001-98
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.554.212,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,22%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 6,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.761.217,10 em 18/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 33.597.745,03
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,9%R$ 2.646.269,25
- Operações Compromissadas4,3%R$ 1.636.064,42
- Títulos Públicos0,8%R$ 288.521,74
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.829,58
Maiores posições
- 185,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,9%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 34,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,22%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +6,17% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,22% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +16,49% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 120,71435 | +20,67% | +35,02% |
| ago/2026 | 119,783284 | +19,74% | +33,85% |
| jul/2026 | 118,007491 | +17,96% | +32,40% |
| jun/2026 | 116,91356 | +16,87% | +30,81% |
| mai/2026 | 116,476896 | +16,43% | +29,36% |
| abr/2026 | 116,752239 | +16,71% | +27,99% |
| mar/2026 | 117,14656 | +17,10% | +26,61% |
| fev/2026 | 118,255805 | +18,21% | +25,09% |
| jan/2026 | 117,258632 | +17,21% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,701674 | +13,66% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,323675 | +13,28% | +20,96% |
| out/2025 | 111,530151 | +11,49% | +19,70% |
| set/2025 | 112,118104 | +12,08% | +18,19% |
| ago/2025 | 109,519301 | +9,48% | +16,77% |
| jul/2025 | 107,806642 | +7,77% | +15,42% |
| jun/2025 | 108,623494 | +8,58% | +13,97% |
| mai/2025 | 107,131194 | +7,09% | +12,73% |
| abr/2025 | 105,399849 | +5,36% | +11,46% |
| mar/2025 | 102,748664 | +2,71% | +10,30% |
| fev/2025 | 100,152448 | +0,11% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,647882 | -0,39% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,375055 | -1,66% | +7,09% |
| nov/2024 | 101,251526 | +1,21% | +6,11% |
| out/2024 | 101,959197 | +1,92% | +5,27% |
| set/2024 | 102,816441 | +2,78% | +4,30% |
| ago/2024 | 103,629271 | +3,59% | +3,44% |
| jul/2024 | 102,749664 | +2,71% | +2,55% |
| jun/2024 | 100,322253 | +0,28% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,80791 | +0,77% | +0,83% |
| abr/2024 | 100,038051 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 120,71435
- Patrimônio líquido
- R$ 39.554.212,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.216.971,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubi 4 FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 39.621.448,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.