Fundo de investimento
Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
CNPJ 35.755.210/0001-74
Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.712.009,34, distribuído entre 147 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,24%, o equivalente a -65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,1% em investimento no exterior e 15,8% em valores a receber, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.219.259,60 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
3,9% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior84,1%R$ 5.973.187,69
- Valores a receber15,8%R$ 1.124.806,24
- Disponibilidades0,1%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 180,9%
Invest Ext
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,24%-65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -6,28% | 0,88% | -717% |
| No ano | -16,80% | 10,28% | -163% |
| 12 meses | -10,24% | 15,64% | -65% |
| 24 meses | +24,73% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +30,72% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 59,689591 | +35,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 63,691453 | +44,50% | +42,50% |
| jul/2026 | 64,497961 | +46,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 79,490216 | +80,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 71,401381 | +61,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 66,273824 | +50,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 60,494474 | +37,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 67,771231 | +53,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 73,346956 | +66,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 71,743164 | +62,77% | +30,35% |
| nov/2025 | 66,72439 | +51,38% | +28,78% |
| out/2025 | 69,975744 | +58,76% | +27,44% |
| set/2025 | 72,149411 | +63,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 66,499008 | +50,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 61,302887 | +39,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 57,048978 | +29,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 57,826699 | +31,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 55,854266 | +26,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 56,982688 | +29,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 57,113615 | +29,58% | +16,31% |
| jan/2025 | 52,18166 | +18,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 56,514131 | +28,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 53,332346 | +21,00% | +12,97% |
| out/2024 | 54,337805 | +23,28% | +12,08% |
| set/2024 | 55,310884 | +25,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 47,854866 | +8,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 48,299516 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 48,644097 | +10,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 46,521842 | +5,55% | +7,35% |
| abr/2024 | 45,716861 | +3,72% | +6,47% |
| mar/2024 | 41,309784 | -6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 40,978985 | -7,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 37,910076 | -13,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 40,200975 | -8,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 43,085205 | -2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 43,070308 | -2,28% | +1,00% |
| set/2023 | 44,077336 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 59,689591
- Patrimônio líquido
- R$ 6.712.009,34
- Cotistas
- 147
- Volatilidade (12 meses)
- 28,00%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.264.808,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Manager Jss Equity All China FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.917.351,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.