Fundo de investimento
Nictheroy Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 35.765.946/0001-23
Nictheroy Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.452.403,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,88%, o equivalente a 76% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 14,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,2% em valores a receber, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.478.774,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber98,2%R$ 55.788,01
- Disponibilidades1,8%R$ 1.000,00
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,88%76% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,69% | 0,83% | 448% |
| No ano | +7,93% | 10,23% | 78% |
| 12 meses | +11,88% | 15,58% | 76% |
| 24 meses | +22,44% | 30,47% | 74% |
| 36 meses | +31,88% | 45,08% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,547479 | +31,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,492351 | +27,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,456393 | +24,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,448394 | +23,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,442522 | +23,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,492608 | +27,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,467671 | +25,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,531938 | +30,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,494427 | +27,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,433836 | +22,27% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,463897 | +24,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,426332 | +21,63% | +27,44% |
| set/2025 | 1,412046 | +20,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,383114 | +17,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,323012 | +12,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,416392 | +20,78% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,414084 | +20,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,335203 | +13,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,208872 | +3,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217969 | +3,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20745 | +2,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163877 | -0,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,194725 | +1,88% | +12,97% |
| out/2024 | 1,267102 | +8,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,251718 | +6,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,263903 | +7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223746 | +4,35% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,205889 | +2,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,203137 | +2,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,225464 | +4,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,270066 | +8,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,24143 | +5,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,240352 | +5,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,24509 | +6,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205802 | +2,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,154293 | -1,57% | +1,00% |
| set/2023 | 1,172699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,547479
- Patrimônio líquido
- R$ 36.452.403,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 14,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 558.500,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nictheroy Estruturado Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 36.532.685,41 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.