Fundo de investimento

Norte P Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 35.780.021/0001-51

Norte P Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.186.521,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 54,32%, o equivalente a 347% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 41,37% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,0% em investimento no exterior, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 1.218.234,61 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior98,0%R$ 5.907.483,50
  • Valores a receber1,8%R$ 107.840,92
  • Cotas de Fundos0,2%R$ 10.665,28

Maiores posições

  1. 1

    TX US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    26,8%
  2. 2

    AA US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    17,1%
  3. 3

    GDX US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,8%
  4. 4

    NU US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,5%
  5. 5

    VMM AU

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,4%
  6. 6

    HBM US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,8%
  7. 7

    AAPL US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,1%
  8. 8

    NVDA US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,9%
  9. 9

    AC MM

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,7%
  10. 10

    TSM US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    8,0%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+54,32%347% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,09%0,88%-466%
No ano+19,78%10,28%192%
12 meses+54,32%15,64%347%
24 meses+87,24%30,53%286%
36 meses+53,66%45,15%119%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%-25%0,0%25%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,035506+42,11%+43,75%
ago/20262,122224+48,17%+42,50%
jul/20261,731011+20,85%+40,96%
jun/20261,813453+26,61%+39,27%
mai/20261,97012+37,55%+37,73%
abr/20261,630803+13,86%+36,27%
mar/20261,553471+8,46%+34,80%
fev/20261,743147+21,70%+33,18%
jan/20261,753982+22,46%+31,87%
dez/20251,699337+18,64%+30,35%
nov/20251,57071+9,66%+28,78%
out/20251,590457+11,04%+27,44%
set/20251,443858+0,81%+25,83%
ago/20251,319059-7,91%+24,32%
jul/20251,273742-11,07%+22,89%
jun/20251,272304-11,17%+21,34%
mai/20251,135622-20,71%+20,02%
abr/20251,113298-22,27%+18,67%
mar/20250,95551-33,29%+17,43%
fev/20251,049645-26,72%+16,31%
jan/20251,084934-24,25%+15,17%
dez/20241,100555-23,16%+14,02%
nov/20241,099698-23,22%+12,97%
out/20240,937538-34,54%+12,08%
set/20240,961966-32,84%+11,05%
ago/20241,087131-24,10%+10,13%
jul/20241,277635-10,80%+9,18%
jun/20241,409769-1,57%+8,20%
mai/20241,350016-5,75%+7,35%
abr/20241,216386-15,08%+6,47%
mar/20241,341591-6,33%+5,53%
fev/20241,320024-7,84%+4,66%
jan/20241,295698-9,54%+3,83%
dez/20231,54428+7,82%+2,83%
nov/20231,382881-3,45%+1,92%
out/20231,072801-25,10%+1,00%
set/20231,4323060,00%0,00%
Cota
2,035506
Patrimônio líquido
R$ 3.186.521,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
41,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 78.611,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Norte P Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.193.963,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.