Fundo de investimento

Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 35.803.200/0001-67

Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.429.152,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,14%, o equivalente a 180% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,0% em ações e 36,1% em cotas de fundos, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.506.329,82 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações61,0%R$ 8.678.504,04
  • Cotas de Fundos36,1%R$ 5.137.195,41
  • Valores a receber1,4%R$ 203.399,97
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,7%R$ 105.360,00
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,7%R$ 103.912,00
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,52

Maiores posições

  1. 1

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    24,3%
  2. 2

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    7,7%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,1%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  5. 5

    GERDAU PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,3%
  6. 6

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  7. 7

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  8. 8

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    4,3%
  9. 9

    CAIXA SEGURI ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  10. 10

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  11. 10 maiores de 31 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,14%180% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+11,68%10,28%114%
12 meses+28,14%15,64%180%
24 meses+36,44%30,53%119%
36 meses+59,80%45,15%132%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,239016+60,26%+43,75%
ago/20261,218733+57,63%+42,50%
jul/20261,228792+58,93%+40,96%
jun/20261,19927+55,12%+39,27%
mai/20261,179361+52,54%+37,73%
abr/20261,219655+57,75%+36,27%
mar/20261,206646+56,07%+34,80%
fev/20261,236533+59,94%+33,18%
jan/20261,200617+55,29%+31,87%
dez/20251,109474+43,50%+30,35%
nov/20251,079742+39,66%+28,78%
out/20251,035389+33,92%+27,44%
set/20250,996397+28,88%+25,83%
ago/20250,966944+25,07%+24,32%
jul/20250,92295+19,38%+22,89%
jun/20250,943607+22,05%+21,34%
mai/20250,937684+21,28%+20,02%
abr/20250,930814+20,39%+18,67%
mar/20250,897387+16,07%+17,43%
fev/20250,875354+13,22%+16,31%
jan/20250,88345+14,27%+15,17%
dez/20240,850069+9,95%+14,02%
nov/20240,887558+14,80%+12,97%
out/20240,884063+14,35%+12,08%
set/20240,899945+16,40%+11,05%
ago/20240,90811+17,46%+10,13%
jul/20240,859933+11,23%+9,18%
jun/20240,840653+8,73%+8,20%
mai/20240,825465+6,77%+7,35%
abr/20240,836787+8,23%+6,47%
mar/20240,855895+10,70%+5,53%
fev/20240,848812+9,79%+4,66%
jan/20240,848161+9,70%+3,83%
dez/20230,883873+14,32%+2,83%
nov/20230,841117+8,79%+1,92%
out/20230,75903-1,83%+1,00%
set/20230,7731430,00%0,00%
Cota
1,239016
Patrimônio líquido
R$ 14.429.152,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,61%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.634,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Chr Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.507.192,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.