Fundo de investimento
Itaú Jlei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.813.308/0001-30
Itaú Jlei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.785.744,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,69%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,84% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,1% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 18.801.914,68 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos95,1%R$ 1.694.180,62
- Títulos Públicos4,4%R$ 78.887,93
- Disponibilidades0,4%R$ 7.305,79
- Valores a receber0,1%R$ 1.212,19
Maiores posições
- 144,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 232,3%
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 315,7%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 44,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 53,5%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,69%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +7,33% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +10,69% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +20,66% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +30,55% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,723529 | +31,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,709405 | +29,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,695099 | +28,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,686375 | +28,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,674828 | +27,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,67111 | +27,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,612151 | +22,55% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,609839 | +22,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,616118 | +22,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,605802 | +22,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,590358 | +20,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,581795 | +20,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,574755 | +19,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,557123 | +18,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,53645 | +16,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,527367 | +16,10% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,5171 | +15,32% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,501658 | +14,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,496171 | +13,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,475508 | +12,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,466372 | +11,46% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,448522 | +10,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,444639 | +9,81% | +12,97% |
| out/2024 | 1,43833 | +9,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,431225 | +8,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,428395 | +8,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,413387 | +7,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,388202 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,386213 | +5,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,378036 | +4,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,40494 | +6,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,393888 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,384906 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,391069 | +5,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,354489 | +2,96% | +1,92% |
| out/2023 | 1,304894 | -0,81% | +1,00% |
| set/2023 | 1,315548 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,723529
- Patrimônio líquido
- R$ 1.785.744,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,84%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Jlei Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.785.520,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.