Fundo de investimento

Itaú Master Macro Off Prev FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 35.816.194/0001-82

Itaú Master Macro Off Prev FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.244.104,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,86%, o equivalente a -12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,63% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,4% em investimento no exterior, num total de 1.426 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.070.275,68 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,4%R$ 139.234.348,88
  • Disponibilidades0,6%R$ 890.726,50
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0095

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    160,0%
  2. 2

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5,4779

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    96,4%
  3. 3

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14372256,0445

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    19,7%
  4. 4

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14451276,4113

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    18,7%
  5. 5

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 620792838,0529

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,2%
  6. 6

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 608768257,3312

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,2%
  7. 7

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10126493,2661

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  8. 8

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626980,6076

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,1%
  9. 9

    3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 616859,58

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,9%
  10. 10

    3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0136

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,8%
  11. 10 maiores de 1.426 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-1,86%-12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,32%0,88%-264%
No ano-4,77%10,28%-46%
12 meses-1,86%15,64%-12%
24 meses+46,33%30,53%152%
36 meses+50,76%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,120164+48,24%+43,75%
ago/202618,549596+51,76%+42,50%
jul/202617,772103+45,40%+40,96%
jun/202619,338777+58,21%+39,27%
mai/202617,328405+41,77%+37,73%
abr/202615,641712+27,97%+36,27%
mar/202615,004651+22,76%+34,80%
fev/202618,354107+50,16%+33,18%
jan/202619,425751+58,93%+31,87%
dez/202519,026896+55,66%+30,35%
nov/202518,440787+50,87%+28,78%
out/202519,202034+57,10%+27,44%
set/202518,581643+52,02%+25,83%
ago/202518,463824+51,06%+24,32%
jul/202517,585015+43,87%+22,89%
jun/202517,552112+43,60%+21,34%
mai/202516,799813+37,44%+20,02%
abr/202515,386675+25,88%+18,67%
mar/202514,217444+16,32%+17,43%
fev/202516,703414+36,65%+16,31%
jan/202516,469877+34,74%+15,17%
dez/202416,317962+33,50%+14,02%
nov/202416,175593+32,34%+12,97%
out/202413,754757+12,53%+12,08%
set/202413,044237+6,72%+11,05%
ago/202412,383483+1,31%+10,13%
jul/202411,982343-1,97%+9,18%
jun/202410,937038-10,52%+8,20%
mai/20249,771686-20,06%+7,35%
abr/20249,635558-21,17%+6,47%
mar/202410,330757-15,48%+5,53%
fev/202410,455926-14,46%+4,66%
jan/202411,875516-2,84%+3,83%
dez/202312,899601+5,53%+2,83%
nov/202311,579421-5,27%+1,92%
out/202311,793162-3,52%+1,00%
set/202312,223150,00%0,00%
Cota
18,120164
Patrimônio líquido
R$ 24.244.104,02
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.507.652,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Master Macro Off Prev FIF Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.098.959,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.