Fundo de investimento
Bnb Irf-M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 35.816.816/0001-72
Bnb Irf-M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 240.599.128,62, distribuído entre 111 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,22%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,35% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em títulos públicos e 5,4% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o IRF-M como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 121.271.053,21 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,6%R$ 224.899.027,95
- Operações Compromissadas5,4%R$ 12.813.888,49
- Valores a receber0,0%R$ 16.025,49
- Disponibilidades0,0%R$ 10.199,41
Maiores posições
- 163,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,22%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,22% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,58% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +42,93% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,599144 | +41,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,585664 | +40,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,567597 | +38,81% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,548474 | +37,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,531357 | +35,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,515445 | +34,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,50049 | +32,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,485598 | +31,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,470784 | +30,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,453428 | +28,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437029 | +27,25% | +28,78% |
| out/2025 | 1,422025 | +25,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,404245 | +24,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,387874 | +22,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,371222 | +21,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,354826 | +19,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,340783 | +18,73% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,326611 | +17,47% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,310993 | +16,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298358 | +14,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,285645 | +13,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,269729 | +12,44% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,261162 | +11,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,254353 | +11,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,243994 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234063 | +9,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,224647 | +8,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,214057 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,206498 | +6,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,197436 | +6,04% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,190014 | +5,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,180239 | +4,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,171262 | +3,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161393 | +2,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,151016 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139944 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,129282 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,599144
- Patrimônio líquido
- R$ 240.599.128,62
- Cotistas
- 111
- Volatilidade (12 meses)
- 0,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 16.426.900,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bnb Irf-M 1 Títulos Públicos Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- IRF-M
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 240.477.390,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.