Fundo de investimento

Macadâmia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 35.819.455/0001-18

Macadâmia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Investimentos CCTVM S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.702.634.057,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,61%, o equivalente a 101% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 17,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 30,6% em cotas de fundos e 20,3% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 1.637.990.507,84 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos30,6%R$ 855.592.355,26
  • Operações Compromissadas20,3%R$ 565.933.277,78
  • Mercado Futuro - Posições vendidas15,3%R$ 428.653.980,52
  • Títulos ligados ao agronegócio10,8%R$ 302.372.210,09
  • Investimento no Exterior10,6%R$ 297.139.004,90
  • Outros (5 categorias)12,3%R$ 343.123.548,64

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    28,7%
  2. 2

    FUT DDI

    Futuro de DDI:Cupom cambial · Mercado Futuro - Posições vendidas

    25,1%
  3. 3

    CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    24,9%
  4. 4

    CORPORATE SPRJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    24,6%
  5. 5

    XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,8%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,1%
  7. 7

    L.P. ACOS PARTICIPAC

    NCA · Títulos ligados ao agronegócio

    10,8%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,1%
  9. 9

    HI INVEST HOLDING SA

    NCA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,6%
  10. 10

    ONCOMED

    NCA · Títulos ligados ao agronegócio

    3,6%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,61%101% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,83%19%
No ano+8,22%10,17%81%
12 meses+15,61%15,52%101%
24 meses+36,93%30,40%121%
36 meses+71,53%45,01%159%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,74299+70,36%+43,75%
ago/20262,738635+70,09%+42,50%
jul/20262,715464+68,65%+40,96%
jun/20262,719642+68,91%+39,27%
mai/20262,586436+60,63%+37,73%
abr/20262,637061+63,78%+36,27%
mar/20262,587017+60,67%+34,80%
fev/20262,595026+61,17%+33,18%
jan/20262,599027+61,42%+31,87%
dez/20252,534605+57,42%+30,35%
nov/20252,513621+56,11%+28,78%
out/20252,423942+50,54%+27,44%
set/20252,418421+50,20%+25,83%
ago/20252,372659+47,36%+24,32%
jul/20252,333695+44,94%+22,89%
jun/20252,305289+43,17%+21,34%
mai/20252,243982+39,37%+20,02%
abr/20252,198847+36,56%+18,67%
mar/20252,180552+35,43%+17,43%
fev/20252,145988+33,28%+16,31%
jan/20252,127187+32,11%+15,17%
dez/20242,10189+30,54%+14,02%
nov/20242,082609+29,34%+12,97%
out/20242,050531+27,35%+12,08%
set/20242,015782+25,19%+11,05%
ago/20242,003148+24,41%+10,13%
jul/20241,884397+17,03%+9,18%
jun/20241,861761+15,63%+8,20%
mai/20241,823619+13,26%+7,35%
abr/20241,801075+11,86%+6,47%
mar/20241,749172+8,63%+5,53%
fev/20241,674437+3,99%+4,66%
jan/20241,654018+2,73%+3,83%
dez/20231,621022+0,68%+2,83%
nov/20231,677615+4,19%+1,92%
out/20231,645438+2,19%+1,00%
set/20231,610140,00%0,00%
Cota
2,74299
Patrimônio líquido
R$ 1.702.634.057,81
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 822.397.365,30

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Macadâmia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.701.529.254,32 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.