Fundo de investimento
Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
CNPJ 35.820.534/0001-49
Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 18.615.146,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,40%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,6% em investimento no exterior e 26,2% em operações compromissadas, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.379.681,87 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior52,6%R$ 9.761.221,44
- Operações Compromissadas26,2%R$ 4.865.801,11
- Títulos Públicos21,2%R$ 3.930.332,82
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.058,45
Maiores posições
- 152,6%
3PSHOLDI - PS HOLDING SEGR PORT - US3PSH000013 - ITAÚ - 2096,420583
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 226,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 321,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,40%28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,35% | 0,88% | 40% |
| No ano | +0,22% | 10,28% | 2% |
| 12 meses | +4,40% | 15,64% | 28% |
| 24 meses | +9,71% | 30,53% | 32% |
| 36 meses | +14,03% | 45,15% | 31% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207196 | +13,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,202937 | +13,06% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,183944 | +11,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,189262 | +11,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,170356 | +9,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,156317 | +8,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,185858 | +11,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,171563 | +10,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,182178 | +11,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,204594 | +13,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,178421 | +10,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,179149 | +10,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,167869 | +9,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,156317 | +8,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,144475 | +7,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,141679 | +7,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,134039 | +6,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,127475 | +5,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,122122 | +5,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,116512 | +4,93% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,11054 | +4,37% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,102683 | +3,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,103817 | +3,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,055356 | -0,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,112543 | +4,56% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,100328 | +3,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113367 | +4,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,093589 | +2,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122336 | +5,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,116205 | +4,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,142289 | +7,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,056644 | -0,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,009835 | -5,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,000508 | -5,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021688 | -3,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,062695 | -0,12% | +1,00% |
| set/2023 | 1,064009 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207196
- Patrimônio líquido
- R$ 18.615.146,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Porto Seguro Holding Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 18.577.949,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.