Fundo de investimento
Itaú Itubers Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 35.822.736/0001-20
Itaú Itubers Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.865.009,22, distribuído entre 1.132 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,62%, o equivalente a 215% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Itaú Dunamis Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,0% em investimento no exterior e 44,0% em ações, num total de 95 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.307.286,35 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.138.837/0001-67). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior50,0%R$ 1.298.858.374,53
- Ações44,0%R$ 1.142.496.997,60
- Operações Compromissadas2,8%R$ 71.642.613,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 68.800.000,00
- Valores a receber0,3%R$ 8.973.180,86
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 8.251.819,46
Maiores posições
- 135,7%
3ITAASGA - IU ASGARD FUND SEGR - KYG4976W2941 - ITAU - 0,5971
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 212,3%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 310,2%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 47,2%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,9%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 64,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,5%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 84,5%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 94,1%
CURY S/A ON NM
Ação ordinária · Ações
- 104,0%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 95 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+33,62%215% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,35% | 0,88% | 382% |
| No ano | +8,75% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +33,62% | 15,64% | 215% |
| 24 meses | +29,25% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +68,83% | 45,15% | 152% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,377789 | +69,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 14,879978 | +63,58% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,085883 | +65,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,982937 | +75,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 16,461096 | +80,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,354522 | +79,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,574129 | +71,21% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,569365 | +82,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,740638 | +73,04% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,140621 | +55,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,965255 | +53,53% | +28,78% |
| out/2025 | 13,417557 | +47,50% | +27,44% |
| set/2025 | 12,504759 | +37,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,508747 | +26,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,752086 | +18,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,670313 | +28,30% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,540795 | +26,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,451019 | +25,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,120289 | +22,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,589079 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,261125 | +23,80% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,796503 | +18,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 11,364111 | +24,93% | +12,97% |
| out/2024 | 11,490041 | +26,31% | +12,08% |
| set/2024 | 11,740205 | +29,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,897526 | +30,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,068294 | +21,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,562035 | +16,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,368308 | +13,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,676018 | +17,37% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,777928 | +18,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,666903 | +17,27% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,367921 | +13,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,602495 | +16,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 9,869874 | +8,50% | +1,92% |
| out/2023 | 8,713455 | -4,21% | +1,00% |
| set/2023 | 9,096341 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,377789
- Patrimônio líquido
- R$ 17.865.009,22
- Cotistas
- 1.132
- Volatilidade (12 meses)
- 24,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 911.799,43
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Itubers Ações Dunamis FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 18.187.827,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.