Fundo de investimento
Imp Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 35.822.791/0001-10
Imp Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.799.003,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,68%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,70% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Vértice Itaú Managed Portfolio 3 II FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,5% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.504.759,98 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master VÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.824.260/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,5%R$ 1.764.414,71
- Disponibilidades0,4%R$ 7.473,39
- Valores a receber0,1%R$ 1.086,60
Maiores posições
- 198,0%
ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 21,8%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,68%81% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,60% | 0,88% | 183% |
| No ano | +7,72% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,68% | 15,64% | 81% |
| 24 meses | +21,47% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +29,26% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,593546 | +29,87% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,568406 | +27,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,552672 | +26,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,538153 | +25,36% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,540909 | +25,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,536139 | +25,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,507498 | +22,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,53082 | +24,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,512217 | +23,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,479319 | +20,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,473255 | +20,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,448814 | +18,08% | +27,44% |
| set/2025 | 1,432738 | +16,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,414189 | +15,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,387358 | +13,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,392968 | +13,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,366331 | +11,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,342281 | +9,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,307778 | +6,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,298994 | +5,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,29422 | +5,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,27718 | +4,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,302219 | +6,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,30537 | +6,39% | +12,08% |
| set/2024 | 1,31185 | +6,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,311841 | +6,91% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,296392 | +5,65% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,272484 | +3,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27512 | +3,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,272765 | +3,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,302271 | +6,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,29631 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,2902 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,300873 | +6,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,264031 | +3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1,212317 | -1,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,227011 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,593546
- Patrimônio líquido
- R$ 1.799.003,15
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Imp Apolo Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.801.055,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.