Fundo de investimento
Itaú Ceci Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.823.098/0001-61
Itaú Ceci Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.493.943,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,6% em cotas de fundos e 8,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.437.777,57 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos91,6%R$ 1.361.887,30
- Títulos Públicos8,0%R$ 118.331,89
- Disponibilidades0,3%R$ 4.727,14
- Valores a receber0,1%R$ 1.212,19
Maiores posições
- 171,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,8%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,7%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,63%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +9,58% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +13,63% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +22,40% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +31,98% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,2646 | +32,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,253678 | +31,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,24047 | +30,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,2293 | +28,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,216121 | +27,51% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,209372 | +26,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,175906 | +23,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,16472 | +22,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,164655 | +22,12% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,154084 | +21,01% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,146649 | +20,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,131012 | +18,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,124972 | +17,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,112867 | +16,69% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,101513 | +15,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,091848 | +14,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,084879 | +13,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,077207 | +12,95% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,061912 | +11,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,050673 | +10,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,043617 | +9,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,029096 | +7,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,034217 | +8,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,033093 | +8,32% | +12,08% |
| set/2024 | 1,034032 | +8,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,033207 | +8,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,020579 | +7,01% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,00169 | +5,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,000821 | +4,94% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,996875 | +4,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,018035 | +6,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,010657 | +5,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,003601 | +5,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,010014 | +5,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,982658 | +3,03% | +1,92% |
| out/2023 | 0,943845 | -1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 0,953714 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,2646
- Patrimônio líquido
- R$ 1.493.943,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Ceci Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.494.231,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.