Fundo de investimento
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.823.433/0001-21
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.160.226.677,58, distribuído entre 606 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em títulos públicos e 41,8% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.815.136.109,71 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,2%R$ 8.905.965.854,06
- Operações Compromissadas41,8%R$ 6.404.914.987,90
- Disponibilidades0,0%R$ 4.132.268,57
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 158,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 235,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 36,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,70%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,70% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,40% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,984838 | +43,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,821018 | +42,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,615736 | +41,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,390976 | +39,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,187195 | +37,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,993972 | +36,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,800539 | +35,00% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,583269 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,408942 | +32,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,207281 | +30,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,999335 | +28,92% | +28,78% |
| out/2025 | 16,821776 | +27,58% | +27,44% |
| set/2025 | 16,609025 | +25,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,40839 | +24,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,219242 | +23,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,013607 | +21,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,839471 | +20,13% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,659924 | +18,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,497416 | +17,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,350168 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,19996 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,042913 | +14,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,908898 | +13,07% | +12,97% |
| out/2024 | 14,789566 | +12,16% | +12,08% |
| set/2024 | 14,652 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,529375 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,402609 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,272281 | +8,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,159649 | +7,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,042814 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,918586 | +5,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,8024 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,691668 | +3,84% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,559089 | +2,83% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,437653 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 13,316022 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 13,185774 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,984838
- Patrimônio líquido
- R$ 16.160.226.677,58
- Cotistas
- 606
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.035.984.623,20
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.124.543.086,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.