Fundo de investimento
Pension Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 35.844.780/0001-30
Pension Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.937.168,93, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 45,0% em títulos públicos e 25,8% em debêntures, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.993.563,64 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/05/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos45,0%R$ 11.302.039,99
- Debêntures25,8%R$ 6.488.711,23
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,7%R$ 6.219.773,59
- Operações Compromissadas4,4%R$ 1.104.225,54
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 7.705,66
Maiores posições
- 145,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 48,6%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,5%
BCO DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,2%
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,4%
BANCO BRADESCO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 8 maiores de 34 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,09% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +48,85% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 20,67434 | +47,19% | +43,75% |
| ago/2026 | 20,494821 | +45,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 20,27089 | +44,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 20,015263 | +42,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,803776 | +40,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 19,589623 | +39,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 19,377631 | +37,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 19,150864 | +36,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,958908 | +34,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,727429 | +33,33% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,508276 | +31,77% | +28,78% |
| out/2025 | 18,318412 | +30,42% | +27,44% |
| set/2025 | 18,093303 | +28,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,875014 | +27,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,665573 | +25,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,437539 | +24,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 17,249519 | +22,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 17,035685 | +21,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,85327 | +19,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,678416 | +18,74% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,505568 | +17,51% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,301263 | +16,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 16,214477 | +15,44% | +12,97% |
| out/2024 | 16,077241 | +14,46% | +12,08% |
| set/2024 | 15,932213 | +13,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 15,771145 | +12,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 15,615943 | +11,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 15,452348 | +10,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 15,306936 | +8,98% | +7,35% |
| abr/2024 | 15,163152 | +7,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,993837 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,83866 | +5,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 14,693891 | +4,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 14,525417 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 14,378383 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 14,216283 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 14,046106 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 20,67434
- Patrimônio líquido
- R$ 15.937.168,93
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 11.285.497,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pension Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 15.930.513,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.