Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Cap Parcerias II FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 35.844.963/0001-56
Icatu Vanguarda Cap Parcerias II FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 238.635.567,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,38%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 226.955.522,52 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,5%R$ 230.850.326,55
- Operações Compromissadas2,5%R$ 5.837.580,82
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 197,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 22,5%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,38%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,12% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,38% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,01% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,32% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,019164 | +42,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,002284 | +41,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,980789 | +40,22% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,957297 | +38,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,936054 | +37,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,915864 | +35,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,895806 | +34,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,872964 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,854748 | +31,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,833602 | +29,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,811826 | +28,26% | +28,78% |
| out/2025 | 1,793307 | +26,95% | +27,44% |
| set/2025 | 1,770991 | +25,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,749967 | +23,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,730156 | +22,48% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,70847 | +20,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,690188 | +19,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,671382 | +18,32% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,654437 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,639035 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,62334 | +14,92% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,606407 | +13,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,592955 | +12,77% | +12,97% |
| out/2024 | 1,580377 | +11,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,56574 | +10,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,553065 | +9,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,539743 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,526062 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,514204 | +7,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,502048 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,489045 | +5,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,476908 | +4,55% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,465298 | +3,73% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,451483 | +2,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,43878 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,426223 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,412622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,019164
- Patrimônio líquido
- R$ 238.635.567,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 17.311.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Cap Parcerias II FIF - Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 238.522.014,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.