Fundo de investimento

Bradesco Máster Long Biased FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

CNPJ 35.845.010/0001-02

Bradesco Máster Long Biased FI Financeiro - Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.293.816,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,27% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 30.086.671,20 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

111,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR100,0%R$ 1.478.014,42

Maiores posições

  1. 1

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,2%
  2. 2

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    1,0%
  3. 3

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,9%
  4. 4

    GX MSCICHINA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,8%
  5. 5

    VE GOLD ETF DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,6%
  6. 6

    ISHARES SILVE DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,5%
  7. 7

    GX URANIUM DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,4%
  8. 8

    MSCI CHINA DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    0,3%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,32%0,88%378%
No ano+6,69%10,28%65%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+26,81%30,53%88%
36 meses+33,36%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,453714+33,51%+43,75%
ago/20261,407056+29,23%+42,50%
jul/20261,382432+26,97%+40,96%
jun/20261,378863+26,64%+39,27%
mai/20261,394258+28,05%+37,73%
abr/20261,460838+34,17%+36,27%
mar/20261,464589+34,51%+34,80%
fev/20261,475644+35,53%+33,18%
jan/20261,456398+33,76%+31,87%
dez/20251,362579+25,14%+30,35%
nov/20251,34437+23,47%+28,78%
out/20251,314607+20,74%+27,44%
set/20251,292052+18,67%+25,83%
ago/20251,261037+15,82%+24,32%
jul/20251,208287+10,97%+22,89%
jun/20251,240965+13,97%+21,34%
mai/20251,21722+11,79%+20,02%
abr/20251,161572+6,68%+18,67%
mar/20251,098187+0,86%+17,43%
fev/20251,07991-0,82%+16,31%
jan/20251,098525+0,89%+15,17%
dez/20241,04564-3,96%+14,02%
nov/20241,090609+0,17%+12,97%
out/20241,127336+3,54%+12,08%
set/20241,129483+3,74%+11,05%
ago/20241,146334+5,28%+10,13%
jul/20241,11012+1,96%+9,18%
jun/20241,07232-1,51%+8,20%
mai/20241,068534-1,86%+7,35%
abr/20241,098207+0,86%+6,47%
mar/20241,169839+7,44%+5,53%
fev/20241,170209+7,48%+4,66%
jan/20241,152796+5,88%+3,83%
dez/20231,189378+9,24%+2,83%
nov/20231,137323+4,46%+1,92%
out/20231,056306-2,99%+1,00%
set/20231,088810,00%0,00%
Cota
1,453714
Patrimônio líquido
R$ 26.293.816,87
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
13,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.133.113,42

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Máster Long Biased FI Financeiro - Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.413.711,10 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.