Fundo de investimento

Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

CNPJ 35.845.020/0001-48

Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada é um fundo de investimento cambial, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.802.916,40, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,97%, o equivalente a 6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 12,3% em operações compromissadas, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.772.328,27 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos87,7%R$ 66.521.285,24
  • Operações Compromissadas12,3%R$ 9.348.802,19
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.441,46

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    88,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  3. 2 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+0,97%6% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,37%0,88%42%
No ano-2,09%10,28%-20%
12 meses+0,97%15,64%6%
24 meses+1,17%30,53%4%
36 meses+20,96%45,15%46%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,285621+18,41%+43,75%
ago/20261,280873+17,97%+42,50%
jul/20261,24906+15,04%+40,96%
jun/20261,266502+16,64%+39,27%
mai/20261,230761+13,35%+37,73%
abr/20261,205858+11,06%+36,27%
mar/20261,257325+15,80%+34,80%
fev/20261,238851+14,10%+33,18%
jan/20261,261699+16,20%+31,87%
dez/20251,313003+20,93%+30,35%
nov/20251,26791+16,77%+28,78%
out/20251,274967+17,42%+27,44%
set/20251,255118+15,60%+25,83%
ago/20251,27324+17,27%+24,32%
jul/20251,309226+20,58%+22,89%
jun/20251,262219+16,25%+21,34%
mai/20251,322458+21,80%+20,02%
abr/20251,306874+20,36%+18,67%
mar/20251,312824+20,91%+17,43%
fev/20251,352827+24,60%+16,31%
jan/20251,334654+22,92%+15,17%
dez/20241,407542+29,63%+14,02%
nov/20241,364186+25,64%+12,97%
out/20241,308392+20,50%+12,08%
set/20241,231102+13,38%+11,05%
ago/20241,270748+17,04%+10,13%
jul/20241,26415+16,43%+9,18%
jun/20241,249956+15,12%+8,20%
mai/20241,171734+7,92%+7,35%
abr/20241,155617+6,43%+6,47%
mar/20241,112748+2,48%+5,53%
fev/20241,10099+1,40%+4,66%
jan/20241,085974+0,02%+3,83%
dez/20231,062817-2,11%+2,83%
nov/20231,072581-1,22%+1,92%
out/20231,092748+0,64%+1,00%
set/20231,0857760,00%0,00%
Cota
1,285621
Patrimônio líquido
R$ 75.802.916,40
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,76%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.399.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Master FIF - Classe de Investimento Cambial - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Cambial
Benchmark
Dólar comercial
Classificação ANBIMA
Cambial
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 75.490.674,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.