Fundo de investimento

Bradesco Private S&p 500 Brl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 35.847.505/0001-70

Bradesco Private S&p 500 Brl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.658.959,06, distribuído entre 257 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,89%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,77% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bram S&p FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,9% em títulos públicos e 10,9% em operações compromissadas, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 102.387.126,68 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRAM S&P FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 28.516.010/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos88,9%R$ 1.541.635.043,91
  • Operações Compromissadas10,9%R$ 189.573.999,27
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 2.734.316,67
  • Valores a receber0,0%R$ 40.514,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    90,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  3. 3

    FUT ISP/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  4. 4

    FUT WSP/M26

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,1%
  5. 4 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,89%198% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
No ano+18,97%10,28%184%
12 meses+30,89%15,64%198%
24 meses+59,50%30,53%195%
36 meses+109,26%45,15%242%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,478897+119,04%+43,75%
ago/20263,453625+117,45%+42,50%
jul/20263,339808+110,28%+40,96%
jun/20263,317278+108,86%+39,27%
mai/20263,334882+109,97%+37,73%
abr/20263,151338+98,41%+36,27%
mar/20262,83088+78,24%+34,80%
fev/20262,959795+86,35%+33,18%
jan/20262,96617+86,76%+31,87%
dez/20252,924184+84,11%+30,35%
nov/20252,870826+80,75%+28,78%
out/20252,861093+80,14%+27,44%
set/20252,773892+74,65%+25,83%
ago/20252,657851+67,34%+24,32%
jul/20252,589904+63,06%+22,89%
jun/20252,512068+58,16%+21,34%
mai/20252,374934+49,53%+20,02%
abr/20252,221043+39,84%+18,67%
mar/20252,234691+40,70%+17,43%
fev/20252,355657+48,32%+16,31%
jan/20252,376533+49,63%+15,17%
dez/20242,315473+45,79%+14,02%
nov/20242,359636+48,57%+12,97%
out/20242,224987+40,09%+12,08%
set/20242,232196+40,54%+11,05%
ago/20242,181089+37,33%+10,13%
jul/20242,12794+33,98%+9,18%
jun/20242,098728+32,14%+8,20%
mai/20242,018907+27,11%+7,35%
abr/20241,920961+20,95%+6,47%
mar/20241,996919+25,73%+5,53%
fev/20241,930982+21,58%+4,66%
jan/20241,82652+15,00%+3,83%
dez/20231,796223+13,09%+2,83%
nov/20231,707363+7,50%+1,92%
out/20231,560756-1,73%+1,00%
set/20231,5882670,00%0,00%
Cota
3,478897
Patrimônio líquido
R$ 116.658.959,06
Cotistas
257
Volatilidade (12 meses)
12,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 28.010.008,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Private S&p 500 Brl FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 117.162.790,49 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.