Fundo de investimento

Genoa Capital Radar Cshg II FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 35.865.460/0001-67

Genoa Capital Radar Cshg II FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.355.348,36, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,25%, o equivalente a 123% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Genoa Capital Radar Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,1% em títulos públicos e 16,7% em investimento no exterior, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 352.011.969,44 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master GENOA CAPITAL RADAR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.828.652/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,1%R$ 3.271.565.149,41
  • Investimento no Exterior16,7%R$ 838.575.818,53
  • Operações Compromissadas11,7%R$ 589.314.975,95
  • Ações1,8%R$ 90.066.141,40
  • Opções - Posições titulares1,3%R$ 67.108.412,82
  • Outros (10 categorias)3,3%R$ 167.299.976,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,8%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  4. 4

    3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 348628,053778

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,2%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,6%
  6. 6

    3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 129334,549979

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,2%
  7. 7

    3GLOVLSA - GENOA GLOBAL FUND A - KYG3848E1851 - ALPHA - 195931,730881

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,8%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    0,8%
  11. 10 maiores de 148 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,25%123% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,36%0,88%384%
No ano+13,48%10,28%131%
12 meses+19,25%15,64%123%
24 meses+39,05%30,53%128%
36 meses+49,62%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,23648+48,73%+43,75%
ago/20262,163678+43,89%+42,50%
jul/20262,133103+41,85%+40,96%
jun/20262,110686+40,36%+39,27%
mai/20262,073187+37,87%+37,73%
abr/20262,053547+36,56%+36,27%
mar/20262,022553+34,50%+34,80%
fev/20262,046647+36,11%+33,18%
jan/20262,010172+33,68%+31,87%
dez/20251,970825+31,06%+30,35%
nov/20251,96159+30,45%+28,78%
out/20251,924514+27,98%+27,44%
set/20251,907935+26,88%+25,83%
ago/20251,875491+24,72%+24,32%
jul/20251,842062+22,50%+22,89%
jun/20251,84728+22,85%+21,34%
mai/20251,804024+19,97%+20,02%
abr/20251,798773+19,62%+18,67%
mar/20251,739731+15,69%+17,43%
fev/20251,753825+16,63%+16,31%
jan/20251,734286+15,33%+15,17%
dez/20241,734053+15,32%+14,02%
nov/20241,707293+13,54%+12,97%
out/20241,675333+11,41%+12,08%
set/20241,633285+8,62%+11,05%
ago/20241,608411+6,96%+10,13%
jul/20241,59476+6,05%+9,18%
jun/20241,588761+5,65%+8,20%
mai/20241,576075+4,81%+7,35%
abr/20241,581634+5,18%+6,47%
mar/20241,551249+3,16%+5,53%
fev/20241,540943+2,48%+4,66%
jan/20241,528229+1,63%+3,83%
dez/20231,534724+2,06%+2,83%
nov/20231,510142+0,43%+1,92%
out/20231,504179+0,03%+1,00%
set/20231,5037250,00%0,00%
Cota
2,23648
Patrimônio líquido
R$ 284.355.348,36
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69.285.578,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Radar Cshg II FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 284.897.204,22 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.