Fundo de investimento
Constellation Compounders Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 35.916.390/0001-29
Constellation Compounders Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Constellation Investimentos e Participações LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.932.174,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,47%, o equivalente a 41% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,61% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONSTELLATION INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.729.918,90 em 10/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,47%41% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,95% | 0,88% | 451% |
| No ano | -2,73% | 10,28% | -27% |
| 12 meses | +6,47% | 15,64% | 41% |
| 24 meses | +22,32% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +46,06% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,068111 | +49,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,027503 | +44,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,025706 | +43,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,010536 | +41,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,008944 | +41,43% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,091511 | +53,00% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,07927 | +51,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,125756 | +57,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,166095 | +63,46% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,098088 | +53,92% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,118723 | +56,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,054272 | +47,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,04882 | +47,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,003205 | +40,62% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,90195 | +26,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,957698 | +34,24% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,951257 | +33,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,915931 | +28,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,811032 | +13,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,790076 | +10,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,798864 | +11,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,717885 | +0,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,771882 | +8,20% | +12,97% |
| out/2024 | 0,83385 | +16,88% | +12,08% |
| set/2024 | 0,823545 | +15,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,8732 | +22,40% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,799536 | +12,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,768826 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,749314 | +5,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,748094 | +4,86% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,800494 | +12,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,806794 | +13,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,800653 | +12,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,818801 | +14,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,785386 | +10,09% | +1,92% |
| out/2023 | 0,678205 | -4,93% | +1,00% |
| set/2023 | 0,713397 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,068111
- Patrimônio líquido
- R$ 37.932.174,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 21.006.614,39
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Constellation Compounders Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 38.393.480,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.