Fundo de investimento

Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 35.939.526/0001-16

Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.898.586,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,49%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,25% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em investimento no exterior e 6,2% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 84.005.853,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior92,7%R$ 83.408.693,41
  • Operações Compromissadas6,2%R$ 5.562.100,18
  • Títulos Públicos1,0%R$ 897.535,49
  • Disponibilidades0,1%R$ 99.765,61
  • Valores a receber0,0%R$ 18.181,65

Maiores posições

  1. 1

    JREGF US Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    20,1%
  2. 2

    JAGU LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    16,9%
  3. 3

    JREM LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,6%
  4. 4

    JREU LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  6. 6

    JREE LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    JRUB LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  8. 8

    JHYU LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,2%
  9. 9

    JGRO LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  10. 10

    JMBA LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,49%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,52%0,88%-174%
No ano+1,73%10,28%17%
12 meses+7,49%15,64%48%
24 meses+16,83%30,53%55%
36 meses+47,26%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,312837+47,28%+43,75%
ago/20261,333143+49,56%+42,50%
jul/20261,274488+42,98%+40,96%
jun/20261,314697+47,49%+39,27%
mai/20261,285138+44,17%+37,73%
abr/20261,22362+37,27%+36,27%
mar/20261,22855+37,83%+34,80%
fev/20261,258324+41,17%+33,18%
jan/20261,273101+42,82%+31,87%
dez/20251,290542+44,78%+30,35%
nov/20251,24688+39,88%+28,78%
out/20251,253595+40,64%+27,44%
set/20251,226482+37,59%+25,83%
ago/20251,221376+37,02%+24,32%
jul/20251,237858+38,87%+22,89%
jun/20251,19625+34,20%+21,34%
mai/20251,214119+36,21%+20,02%
abr/20251,167347+30,96%+18,67%
mar/20251,166434+30,86%+17,43%
fev/20251,224563+37,38%+16,31%
jan/20251,221444+37,03%+15,17%
dez/20241,240995+39,22%+14,02%
nov/20241,211478+35,91%+12,97%
out/20241,155241+29,60%+12,08%
set/20241,110862+24,62%+11,05%
ago/20241,123756+26,07%+10,13%
jul/20241,102244+23,66%+9,18%
jun/20241,092423+22,55%+8,20%
mai/20241,026402+15,15%+7,35%
abr/20241,003655+12,60%+6,47%
mar/20240,980891+10,04%+5,53%
fev/20240,955423+7,19%+4,66%
jan/20240,935174+4,91%+3,83%
dez/20230,915642+2,72%+2,83%
nov/20230,901662+1,15%+1,92%
out/20230,882685-0,97%+1,00%
set/20230,8913750,00%0,00%
Cota
1,312837
Patrimônio líquido
R$ 91.898.586,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Advisory Metrus Plano II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 92.317.676,77 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.