Fundo de investimento

Trend Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.956.046/0001-63

Trend Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.362.459,55, distribuído entre 1.483 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,69%, o equivalente a 17% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,5% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 37,4% em ações, num total de 216 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 10.781.677,35 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo56,5%R$ 5.134.709,51
  • Ações37,4%R$ 3.402.803,67
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,9%R$ 265.841,68
  • Valores a receber2,9%R$ 260.074,57
  • Cotas de Fundos0,3%R$ 27.038,88
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.172,58

Maiores posições

  1. 1

    TOTVS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,9%
  2. 2

    LOJAS RENNER ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  3. 3

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  4. 4

    ASAION

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  5. 5

    GERDAU MET PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,2%
  6. 6

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,1%
  7. 7

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  8. 8

    TAESA UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  9. 9

    HYPERA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,8%
  10. 10

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,7%
  11. 10 maiores de 216 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,69%17% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,75%0,88%428%
No ano-1,57%10,28%-15%
12 meses+2,69%15,64%17%
24 meses+6,51%30,53%21%
36 meses+4,35%45,15%10%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,18464+7,38%+43,75%
ago/20261,141784+3,50%+42,50%
jul/20261,144951+3,78%+40,96%
jun/20261,157052+4,88%+39,27%
mai/20261,194545+8,28%+37,73%
abr/20261,240647+12,46%+36,27%
mar/20261,279227+15,96%+34,80%
fev/20261,354437+22,77%+33,18%
jan/20261,326271+20,22%+31,87%
dez/20251,203508+9,09%+30,35%
nov/20251,245873+12,93%+28,78%
out/20251,175475+6,55%+27,44%
set/20251,17167+6,21%+25,83%
ago/20251,153606+4,57%+24,32%
jul/20251,089633-1,23%+22,89%
jun/20251,166023+5,69%+21,34%
mai/20251,154313+4,63%+20,02%
abr/20251,090739-1,13%+18,67%
mar/20251,006399-8,78%+17,43%
fev/20250,943157-14,51%+16,31%
jan/20250,981331-11,05%+15,17%
dez/20240,925014-16,15%+14,02%
nov/20241,00247-9,13%+12,97%
out/20241,049156-4,90%+12,08%
set/20241,063596-3,59%+11,05%
ago/20241,11227+0,82%+10,13%
jul/20241,063532-3,60%+9,18%
jun/20241,047487-5,05%+8,20%
mai/20241,051136-4,72%+7,35%
abr/20241,087807-1,40%+6,47%
mar/20241,17908+6,88%+5,53%
fev/20241,154654+4,66%+4,66%
jan/20241,149627+4,21%+3,83%
dez/20231,230305+11,52%+2,83%
nov/20231,149341+4,18%+1,92%
out/20231,021821-7,38%+1,00%
set/20231,1032060,00%0,00%
Cota
1,18464
Patrimônio líquido
R$ 7.362.459,55
Cotistas
1.483
Volatilidade (12 meses)
22,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.227.160,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend Small Caps Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Small Caps
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 7.400.662,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.