Fundo de investimento
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 35.956.270/0001-55
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA é um fundo de investimento de ações, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.639.063,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,08%, o equivalente a 7% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,31% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,4% do patrimônio no Athena XP Seguros Previdenciário Fife FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 55,5% em ações e 28,8% em cotas de fundos, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.773.644,09 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master ATHENA XP SEGUROS PREVIDENCIÁRIO FIFE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.956.031/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações55,5%R$ 891.412,17
- Cotas de Fundos28,8%R$ 462.001,11
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários15,0%R$ 240.316,91
- Valores a receber0,8%R$ 12.582,34
- Disponibilidades0,0%R$ 105,27
Maiores posições
- 110,5%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 29,8%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 39,0%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,0%
COMPASS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,6%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 67,3%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,1%
PAGUE MENOS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 84,7%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 94,5%
BR PARTNERS UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 104,4%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+1,08%7% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,97% | 0,88% | 225% |
| No ano | -6,03% | 10,28% | -59% |
| 12 meses | +1,08% | 15,64% | 7% |
| 24 meses | +8,32% | 30,53% | 27% |
| 36 meses | +13,06% | 45,15% | 29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,302217 | +13,91% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,277076 | +11,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,308403 | +14,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,328769 | +16,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,364109 | +19,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,451124 | +26,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,462176 | +27,90% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,491046 | +30,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,466878 | +28,32% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,385741 | +21,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411656 | +23,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,346043 | +17,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,326575 | +16,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,288317 | +12,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,20208 | +5,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,281071 | +12,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,266848 | +10,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,215373 | +6,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,117533 | -2,24% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,089295 | -4,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,10925 | -2,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,069822 | -6,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,119858 | -2,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,164234 | +1,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,185494 | +3,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,202225 | +5,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,169356 | +2,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,144804 | +0,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,13895 | -0,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,177672 | +3,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,232198 | +7,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,192558 | +4,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,196484 | +4,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,243803 | +8,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,203629 | +5,29% | +1,92% |
| out/2023 | 1,096908 | -4,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,143184 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,302217
- Patrimônio líquido
- R$ 1.639.063,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.961.459,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Athena XP Seguros Previdenciário 100 Fie FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.656.922,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.