Fundo de investimento
Principal Claritas Estratégia Long Short FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
CNPJ 35.956.420/0001-20
Principal Claritas Estratégia Long Short FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.530.865,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,67%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Principal Claritas Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 52,6% em ações e 26,2% em títulos públicos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 37.537.972,91 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 12.219.414/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações52,6%R$ 64.478.410,51
- Títulos Públicos26,2%R$ 32.098.068,02
- Operações Compromissadas6,1%R$ 7.502.361,71
- Cotas de Fundos5,3%R$ 6.537.163,75
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,3%R$ 6.478.479,09
- Outros (3 categorias)4,5%R$ 5.575.969,70
Maiores posições
- 128,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,8%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 36,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 55,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 65,7%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 74,9%
BRADESCO ON N1
Ação ordinária · Ações
- 82,3%
COPEL ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,3%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 102,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,67%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,21% | 0,88% | 138% |
| No ano | +8,70% | 10,28% | 85% |
| 12 meses | +13,67% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,33% | 30,53% | 86% |
| 36 meses | +39,45% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,819792 | +37,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,797979 | +35,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,781718 | +34,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,767876 | +33,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,750173 | +32,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,755487 | +32,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,738766 | +31,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,730974 | +30,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,703869 | +28,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,674081 | +26,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,672847 | +26,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,63975 | +23,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,626422 | +22,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,600925 | +20,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,564052 | +17,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,561672 | +17,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,541754 | +16,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,508885 | +13,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479254 | +11,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,461047 | +10,21% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,452265 | +9,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,437764 | +8,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,433956 | +8,16% | +12,97% |
| out/2024 | 1,439229 | +8,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,436747 | +8,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,440564 | +8,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,427014 | +7,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,407185 | +6,14% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,398164 | +5,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,397804 | +5,44% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,402922 | +5,82% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,391526 | +4,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,376355 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,35902 | +2,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,346333 | +1,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,332148 | +0,48% | +1,00% |
| set/2023 | 1,32574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,819792
- Patrimônio líquido
- R$ 20.530.865,99
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.923.951,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Estratégia Long Short FI Financeiro em Cotas de FI Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.319.337,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.