Fundo de investimento
Sharp Equity Value Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.957.144/0001-15
Sharp Equity Value Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.368.293,04, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,83%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,3% em ações e 19,2% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.296.506,83 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações41,3%R$ 21.255.548,99
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários19,2%R$ 9.869.073,79
- Brazilian Depository Receipt - BDR15,1%R$ 7.790.728,82
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,7%R$ 7.600.003,10
- Operações Compromissadas8,0%R$ 4.129.578,60
- Outros (5 categorias)1,7%R$ 883.314,11
Maiores posições
- 112,2%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 28,9%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,4%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 48,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,0%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 76,0%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 85,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 104,6%
ALUPAR UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,83%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,71% | 0,88% | 423% |
| No ano | -0,84% | 10,28% | -8% |
| 12 meses | +6,83% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +17,42% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +34,84% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,594814 | +34,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,537739 | +29,68% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,542257 | +30,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,525519 | +28,65% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525261 | +28,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,639133 | +38,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,667789 | +40,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,702544 | +43,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,726855 | +45,63% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,608293 | +35,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,670504 | +40,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,582361 | +33,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,571663 | +32,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,492821 | +25,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,357359 | +14,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,465249 | +23,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,433929 | +20,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,365769 | +15,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,201533 | +1,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,137045 | -4,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,168252 | -1,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,078345 | -9,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,17934 | -0,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285727 | +8,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,300606 | +9,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,358258 | +14,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,311465 | +10,60% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,269323 | +7,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,242593 | +4,79% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,25239 | +5,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,319651 | +11,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299884 | +9,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,269972 | +7,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,307663 | +10,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,252331 | +5,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13316 | -4,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185752 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,594814
- Patrimônio líquido
- R$ 44.368.293,04
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 19,90%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.143.157,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sharp Equity Value Previdência Master FI Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 45.110.555,43 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.