Fundo de investimento
Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.998.413/0001-91
Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.983.994,25, distribuído entre 21 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,03%, o equivalente a 198% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,45% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.622.287,90 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,0% do patrimônio no fundo master BTG PACTUAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 09.290.813/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,03%198% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,57% | 0,88% | 636% |
| No ano | +15,93% | 10,28% | 155% |
| 12 meses | +31,03% | 15,64% | 198% |
| 24 meses | +25,40% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +39,52% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,28156 | +36,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,213921 | +29,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,226083 | +30,92% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,19748 | +27,86% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,190532 | +27,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,297864 | +38,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,266684 | +35,25% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,253474 | +33,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,206133 | +28,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,105462 | +18,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,116127 | +19,18% | +28,78% |
| out/2025 | 1,033468 | +10,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,02318 | +9,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,978071 | +4,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,927497 | -0,97% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,973797 | +3,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,958992 | +2,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,925643 | -1,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,883251 | -5,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,867988 | -7,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,872682 | -6,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,843086 | -9,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,894848 | -4,45% | +12,97% |
| out/2024 | 0,943 | +0,69% | +12,08% |
| set/2024 | 0,9724 | +3,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,021987 | +9,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,993073 | +6,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,956125 | +2,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,946081 | +1,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,991862 | +5,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,055448 | +12,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,058796 | +13,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,051592 | +12,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,080475 | +15,37% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,031846 | +10,18% | +1,92% |
| out/2023 | 0,929659 | -0,74% | +1,00% |
| set/2023 | 0,936544 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,28156
- Patrimônio líquido
- R$ 9.983.994,25
- Cotistas
- 21
- Volatilidade (12 meses)
- 18,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.813.793,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.079.911,35 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.