Fundo de investimento
Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 36.013.900/0001-10
Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 05/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 317.353.281,87, distribuído entre 551 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,46%, o equivalente a 121% do CDI (11,10% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 05/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+13,46%121% do CDI (11,10%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,09% | 0,12% | 77% |
| No ano | +10,93% | 9,12% | 120% |
| 12 meses | +13,46% | 11,10% | 121% |
| 24 meses | +31,45% | 26,01% | 121% |
| 36 meses | +51,08% | 40,52% | 126% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 1,66973 | +14,75% | +12,97% |
| out/2024 | 1,668189 | +14,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,649998 | +13,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,633617 | +12,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,616397 | +11,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,599748 | +9,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,584852 | +8,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,569182 | +7,84% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,552674 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,537326 | +5,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,522599 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,50516 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,488978 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,471687 | +1,14% | +1,00% |
| set/2023 | 1,455137 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,66973
- Patrimônio líquido
- R$ 317.353.281,87
- Cotistas
- 551
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 60.117.912,19
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Brave FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 508.579.571,10 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.