Fundo de investimento
Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
CNPJ 36.013.923/0001-25
Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 07/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 284.599.798,89, distribuído entre 501 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,47%, o equivalente a 131% do CDI (11,08% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 07/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+14,47%131% do CDI (11,08%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,18% | 26% |
| No ano | +0,05% | 0,18% | 26% |
| 12 meses | +14,47% | 11,08% | 131% |
| 24 meses | +33,19% | 25,56% | 130% |
| 36 meses | +55,62% | 41,12% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,827682 | +18,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,826816 | +18,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,804049 | +17,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,786869 | +16,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,766579 | +14,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,748672 | +13,63% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,730414 | +12,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,710746 | +11,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,689859 | +9,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,671968 | +8,64% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,650921 | +7,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,632517 | +6,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,615922 | +5,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,596713 | +3,75% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,578912 | +2,60% | +1,92% |
| out/2023 | 1,560874 | +1,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,538973 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,827682
- Patrimônio líquido
- R$ 284.599.798,89
- Cotistas
- 501
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 42.999.371,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Brave High Yield FI em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 383.631.044,60 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.