Fundo de investimento
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 36.017.217/0001-51
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Norte Asset Management Gestão de Recursos S.A. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 107.307.455,85, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,75%, o equivalente a 197% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,87% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 51,3% em ações e 11,8% em títulos públicos, num total de 130 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 372.482.496,62 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações51,3%R$ 177.754.870,14
- Títulos Públicos11,8%R$ 41.004.383,87
- Investimento no Exterior8,5%R$ 29.324.696,25
- Operações Compromissadas7,0%R$ 24.358.428,73
- Debêntures5,6%R$ 19.357.620,26
- Outros (11 categorias)15,8%R$ 54.750.906,67
Maiores posições
- 131,7%
BRAVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 229,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 321,0%
NORTE LB SEGREG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 417,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 58,9%
BOVA CI
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 68,3%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 77,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 86,8%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 95,4%
CBA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 105,3%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 130 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,75%197% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,46% | 0,88% | 395% |
| No ano | +10,01% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +30,75% | 15,64% | 197% |
| 24 meses | +57,10% | 30,53% | 187% |
| 36 meses | +60,57% | 45,15% | 134% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,66181 | +59,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,606178 | +53,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,545536 | +47,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,591321 | +52,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,624003 | +55,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,610789 | +54,21% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,551243 | +48,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,623612 | +55,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,609662 | +54,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,510601 | +44,62% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,446163 | +38,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,369431 | +31,10% | +27,44% |
| set/2025 | 1,335608 | +27,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,270968 | +21,68% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,188361 | +13,77% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,21968 | +16,77% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,201613 | +15,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,092522 | +4,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,998206 | -4,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,990283 | -5,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,02717 | -1,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,981472 | -6,04% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,017794 | -2,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,072701 | +2,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,070452 | +2,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,057829 | +1,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,02978 | -1,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,00673 | -3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,023977 | -1,97% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,042215 | -0,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,116394 | +6,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,086533 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,082492 | +3,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,115338 | +6,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,062951 | +1,76% | +1,92% |
| out/2023 | 0,964 | -7,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,044553 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,66181
- Patrimônio líquido
- R$ 107.307.455,85
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 17,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 70.346.199,95
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.972.408,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.